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2019年10月14日 星期一

展鹏科技(603488)现金流量表

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展鹏科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 205 664 684 132 105 568 0 275 564 309
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 053 949 4 145 561 0 8 927 590
收到其他与经营活动有关的现金 4 221 754 3 029 867 0 3 345 369
经营活动现金流入小计 215 940 388 139 280 996 0 287 837 268
购买商品、接受劳务支付的现金 97 102 244 65 955 746 0 133 148 077
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 964 523 18 649 181 0 34 918 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 112 988 15 548 846 0 39 724 195
支付其他与经营活动有关的现金 14 054 324 9 560 919 0 18 025 119
经营活动现金流出小计 162 234 080 109 714 691 0 225 815 468
经营活动产生的现金流量净额 53 706 308 29 566 304 -1 496 800 62 021 801
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 582 366 287 195 190 000 0 419 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 385 312 1 351 060 0 2 323 796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 3 890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 587 751 599 196 541 060 0 421 527 686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 385 241 5 788 622 0 9 796 156
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 049 366 287 627 366 287 0 419 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 056 751 528 633 154 909 0 428 996 156
投资活动产生的现金流量净额 -468 999 929 -436 613 849 -68 591 700 -7 468 470
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 369 840 000 369 840 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 369 840 000 369 840 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 000 000 39 000 000 0 39 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 796 449 7 796 449 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 46 796 449 46 796 449 0 39 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 323 043 551 323 043 551 -32 370 000 -39 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 349 -1 814 0 4 946
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -92 253 418 -84 005 808 -102 458 900 15 558 277
期初现金及现金等价物余额 151 070 305 151 070 305 0 135 512 028
期末现金及现金等价物余额 58 816 887 67 064 498 0 151 070 305
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 097 242 0 72 550 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 002 007 0 1 603 200
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 531 621 0 4 764 400
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 435 645 0 877 500
长期待摊费用摊销 0 107 779 0 176 300
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 745 0 22 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 351 060 0 -2 323 800
递延所得税资产减少 0 54 114 0 -71 200
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 806 000 0 -772 500
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 931 334 0 -13 457 100
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 049 001 0 -3 881 200
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -393 121 0 2 533 400
经营活动产生的现金流量净额 0 29 566 304 0 62 021 800
货币资金的期末余额 0 67 064 498 0 0
货币资金的期初余额 0 151 070 305 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -84 005 808 0 0