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2019年09月15日 星期天

勘设股份(603458)现金流量表

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勘设股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 978 863 372 633 708 054 0 1 615 632 508
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 92 240 465 73 723 142 0 173 193 411
经营活动现金流入小计 1 071 103 838 707 431 195 0 1 788 825 919
购买商品、接受劳务支付的现金 432 386 915 290 174 903 0 801 637 624
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 438 877 921 344 714 209 0 348 905 604
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 373 456 70 769 261 0 125 243 527
支付其他与经营活动有关的现金 248 474 562 173 917 515 0 204 280 108
经营活动现金流出小计 1 240 112 854 879 575 888 0 1 480 066 864
经营活动产生的现金流量净额 -169 009 017 -172 144 692 -140 715 300 308 759 056
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 133 123 104 823 0 206 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 173 258 108 173 258 108 0 0
投资活动现金流入小计 173 391 231 173 362 931 0 10 206 550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 233 753 22 434 003 0 49 253 417
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 321 425 500 648 300 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 355 659 253 23 082 303 0 49 253 417
投资活动产生的现金流量净额 -182 268 022 150 280 628 -8 268 000 -39 046 867
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 858 873 648 0 0 0
取得借款收到的现金 360 000 000 254 198 547 0 525 868 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 218 873 648 254 198 547 0 525 868 000
偿还债务支付的现金 825 868 000 265 868 000 0 614 132 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 165 861 41 120 299 0 58 376 716
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 800 976 400 000 0 13 072 008
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 880 834 837 307 388 299 0 685 580 724
筹资活动产生的现金流量净额 338 038 811 -53 189 751 119 609 400 -159 712 724
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 640 -5 104 0 682
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 243 868 -75 058 920 -29 373 900 110 000 146
期初现金及现金等价物余额 416 227 641 416 227 641 0 306 227 495
期末现金及现金等价物余额 402 983 772 341 168 721 386 853 700 416 227 641
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 146 137 312 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 403 194 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 128 583 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 244 575 0 0
长期待摊费用摊销 0 460 212 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -18 808 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -2 730 0 0
财务费用 0 13 186 219 0 0
投资损失(减收益) 0 573 653 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 947 858 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -45 681 172 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -260 534 688 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -84 093 184 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -172 144 692 0 0
货币资金的期末余额 0 341 168 721 0 0
货币资金的期初余额 0 416 227 641 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -75 058 920 0 0