信捷电气(603416)现金流量表

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信捷电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 220 544 939 146 691 735 55 932 302 224 785 697
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 330 656 8 307 252 2 780 596 16 845 819
收到其他与经营活动有关的现金 11 125 552 6 367 345 6 808 093 4 662 910
经营活动现金流入小计 244 001 147 161 366 332 65 520 992 246 294 426
购买商品、接受劳务支付的现金 65 410 447 37 780 199 17 315 710 35 042 075
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 391 990 34 755 654 20 812 120 48 373 405
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 691 974 24 554 070 12 321 882 43 629 428
支付其他与经营活动有关的现金 19 229 389 15 064 109 8 154 899 23 701 808
经营活动现金流出小计 172 723 800 112 154 032 58 604 610 150 746 717
经营活动产生的现金流量净额 71 277 347 49 212 300 6 916 381 95 547 709
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 887 000 000 452 000 000 85 000 000 105 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 233 415 4 017 235 436 685 546 647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 650 4 650 4 500 9 477
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 907 100 0 600 000 0
投资活动现金流入小计 898 145 165 456 021 885 86 041 185 105 556 125
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 071 839 37 674 358 37 368 941 5 663 389
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 494 500 000 980 000 000 582 000 000 105 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 20 535 2 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 544 571 839 1 017 674 358 619 389 476 112 663 389
投资活动产生的现金流量净额 -646 426 674 -561 652 473 -533 348 291 -7 107 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 420 035 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 907 100 0 3 500 000
筹资活动现金流入小计 0 907 100 0 423 535 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 716 600 16 716 600 0 10 993 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 853 715 4 853 715 4 800 001 7 408 540
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 570 315 21 570 315 4 800 001 18 402 340
筹资活动产生的现金流量净额 -21 570 315 -20 663 215 -4 800 001 405 132 660
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 105 481 32 257 2 788 41 249
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -596 614 160 -533 071 132 -531 229 121 493 614 354
期初现金及现金等价物余额 634 413 362 634 413 362 634 413 362 140 799 008
期末现金及现金等价物余额 37 799 201 101 342 230 103 184 240 634 413 362
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 975 981 0 100 198 665
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 770 957 0 5 129 775
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 661 854 0 4 271 899
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 534 504 0 734 984
长期待摊费用摊销 0 304 463 0 438 392
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -522 0 54 071
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -8 088
投资损失(减收益) 0 -3 897 379 0 -546 647
递延所得税资产减少 0 -499 537 0 -287 068
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 530 220 0 -16 806 370
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 126 145 0 -15 750 980
经营性应付项目的增加(减减少) 0 50 018 344 0 18 119 077
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 49 212 300 0 95 547 709
货币资金的期末余额 0 101 342 230 0 634 413 362
货币资金的期初余额 0 634 413 362 0 140 799 008
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -533 071 132 0 493 614 354