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2019年11月12日 星期二

吉翔股份(603399)现金流量表

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吉翔股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 879 783 799 609 749 784 380 373 277 694 958 950
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 82 054 785 72 000 828 1 869 852 18 892 132
经营活动现金流入小计 961 838 584 681 750 612 382 243 129 713 851 082
购买商品、接受劳务支付的现金 1 373 433 702 681 800 145 365 270 991 788 871 962
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 223 556 16 576 422 10 330 312 33 309 135
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 191 209 63 890 887 20 961 435 38 801 233
支付其他与经营活动有关的现金 16 845 734 8 352 232 1 936 057 9 442 107
经营活动现金流出小计 1 504 694 201 770 619 686 398 498 795 870 424 436
经营活动产生的现金流量净额 -542 855 617 -88 869 074 -16 255 666 -156 573 354
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 23 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 54 528 529 0 0 39 788 674
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 54 528 529 0 0 39 811 674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 090 460 21 606 064 9 848 513 71 259 451
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 224 090 460 221 606 064 209 848 513 271 259 451
投资活动产生的现金流量净额 -169 561 931 -221 606 064 -209 848 513 -231 447 777
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 440 000 000 440 000 000 0 0
取得借款收到的现金 573 280 608 319 944 785 291 967 605 1 021 921 371
收到其他与筹资活动有关的现金 546 650 419 228 460 000 223 460 000 441 044 040
筹资活动现金流入小计 1 559 931 027 988 404 785 515 427 605 1 462 965 411
偿还债务支付的现金 478 604 558 336 173 587 336 303 587 1 182 817 029
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 456 843 15 397 578 7 493 676 31 242 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 307 501 071 121 327 921 17 022 413 53 343 250
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 809 562 472 472 899 086 360 819 676 1 267 402 701
筹资活动产生的现金流量净额 750 368 555 515 505 699 154 607 929 195 562 710
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -776 577 -535 965 -35 177 296 985
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 174 430 204 494 595 -71 531 427 -192 161 436
期初现金及现金等价物余额 164 586 545 164 586 545 164 586 545 356 747 981
期末现金及现金等价物余额 201 760 974 369 081 140 93 055 118 164 586 545
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 56 648 953 0 22 443 398
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 814 888 0 25 982 376
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 023 545 0 49 064 820
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 722 177 0 45 767 060
长期待摊费用摊销 0 50 000 0 1 209 522
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 157 0 -314 268
固定资产报废损失 0 0 0 5 381
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 115 945 0 38 077 492
投资损失(减收益) 0 0 0 -85 814 256
递延所得税资产减少 0 20 692 570 0 8 284 469
递延所得税负债增加 0 -46 208 0 -92 417
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -497 700 878 0 46 326 077
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 477 594 0 -233 845 604
经营性应付项目的增加(减减少) 0 254 996 415 0 -73 667 406
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 290 957 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -88 869 074 0 -156 573 354
货币资金的期末余额 0 369 081 140 0 164 586 545
货币资金的期初余额 0 164 586 545 0 356 747 981
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 204 494 595 0 -192 161 436