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2019年11月20日 星期三

邦宝益智(603398)现金流量表

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邦宝益智现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 258 756 660 162 280 846 72 034 612 315 947 951
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 961 208 459 359 29 929 1 745 478
收到其他与经营活动有关的现金 4 664 282 3 002 260 1 008 976 4 539 126
经营活动现金流入小计 264 382 150 165 742 465 73 073 517 322 232 556
购买商品、接受劳务支付的现金 147 811 252 92 923 141 48 607 719 186 171 336
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 330 939 14 727 567 7 505 041 27 284 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 940 194 8 606 971 3 502 980 18 236 230
支付其他与经营活动有关的现金 27 231 028 16 037 310 9 118 791 30 176 995
经营活动现金流出小计 210 313 412 132 294 989 68 734 531 261 869 521
经营活动产生的现金流量净额 54 068 737 33 447 476 4 338 986 60 363 035
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 483 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 674 851 3 885 970 2 384 470 4 476 928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 500 5 500 5 500 5 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 412 000 000 212 000 000 102 000 000 2 250 000
投资活动现金流入小计 417 680 351 215 891 470 104 389 970 489 732 728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 955 889 57 915 528 53 352 779 47 901 718
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 695 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 410 000 000 200 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 470 955 889 257 915 528 53 352 779 742 901 718
投资活动产生的现金流量净额 -53 275 538 -42 024 059 51 037 191 -253 168 990
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 169 600 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 14 169 600 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 952 000 17 952 000 0 20 160 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 464 13 464 0 132 130
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 965 464 17 965 464 0 20 292 130
筹资活动产生的现金流量净额 -3 795 864 -17 965 464 0 -20 292 130
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 171 820 -310 038 5 241 334 944
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 174 485 -26 852 085 55 381 418 -212 763 142
期初现金及现金等价物余额 133 997 301 133 997 301 133 997 301 346 760 442
期末现金及现金等价物余额 129 822 815 107 145 216 189 378 719 133 997 301
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 648 047 0 58 557 201
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 779 0 290 205
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 625 170 0 12 154 027
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 89 397 0 178 628
长期待摊费用摊销 0 299 470 0 598 941
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 480 0 111 101
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 395 572 0 -299 667
投资损失(减收益) 0 -3 666 009 0 -4 285 549
递延所得税资产减少 0 9 333 0 -163 531
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 680 514 0 -3 831 902
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 657 618 0 -3 684 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 363 368 0 738 380
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 33 447 476 0 60 363 035
货币资金的期末余额 0 107 145 216 0 133 997 301
货币资金的期初余额 0 133 997 301 0 346 760 442
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 852 085 0 -212 763 142