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2019年10月18日 星期五

广东骏亚(603386)现金流量表

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广东骏亚现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 499 836 340 312 435 647 0 574 312 140
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 352 477 30 569 0 391 802
收到其他与经营活动有关的现金 13 865 343 8 818 304 0 12 006 690
经营活动现金流入小计 514 054 160 321 284 520 0 586 710 632
购买商品、接受劳务支付的现金 260 890 920 152 091 074 0 268 244 809
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 156 545 093 101 581 638 0 179 680 755
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 602 741 14 545 054 0 31 000 387
支付其他与经营活动有关的现金 19 757 199 12 586 008 0 35 134 122
经营活动现金流出小计 462 795 953 280 803 774 0 514 060 074
经营活动产生的现金流量净额 51 258 207 40 480 746 -7 179 300 72 650 559
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 000 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 927 538 45 435 501 0 74 047 037
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 57 927 538 45 435 501 0 74 047 037
投资活动产生的现金流量净额 -57 867 538 -45 435 501 -24 967 300 -74 047 037
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 289 115 000 0 0 0
取得借款收到的现金 193 015 734 148 130 187 0 244 434 134
收到其他与筹资活动有关的现金 23 059 771 23 059 771 0 21 981 006
筹资活动现金流入小计 505 190 505 171 189 958 0 266 415 140
偿还债务支付的现金 175 538 636 105 819 927 0 165 627 213
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 197 908 4 059 734 0 54 040 102
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 59 343 730 46 081 907 0 39 160 688
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 240 080 274 155 961 567 0 258 828 003
筹资活动产生的现金流量净额 265 110 231 15 228 391 33 044 700 7 587 137
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 157 986 94 373 0 350 678
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 258 658 886 10 368 010 1 163 200 6 541 338
期初现金及现金等价物余额 11 051 186 11 051 186 0 4 509 848
期末现金及现金等价物余额 269 710 072 21 419 195 0 11 051 186
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 956 402 0 60 439 499
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 054 790 0 2 035 538
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 21 542 726 0 38 421 423
无形资产及其他资产摊销 0 464 497 0 894 375
长期待摊费用摊销 0 1 591 797 0 1 755 802
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 714 0 72 609
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -163 454 0 165 920
财务费用 0 5 541 984 0 4 540 176
投资损失(减收益) 0 166 319 0 1 308 891
递延所得税资产减少 0 -369 854 0 738 590
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 934 992 0 -31 719 198
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 519 634 0 5 585 638
经营性应付项目的增加(减减少) 0 63 136 451 0 -11 588 703
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 40 480 746 0 72 650 559
货币资金的期末余额 0 21 419 195 0 11 051 186
货币资金的期初余额 0 11 051 186 0 4 509 848
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 10 368 010 0 6 541 338