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2019年10月23日 星期三

亚士创能(603378)现金流量表

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亚士创能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-06-30 2014-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2014-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 668 005 271 372 933 320 308 928 849 680 280 551
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 967 920 1 300 182 2 149 570 1 327 807
收到其他与经营活动有关的现金 56 761 169 15 539 459 16 342 544 13 424 621
经营活动现金流入小计 726 734 359 389 772 960 327 420 963 695 032 979
购买商品、接受劳务支付的现金 465 174 274 268 347 598 175 218 949 389 308 921
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 155 602 711 109 966 567 87 227 824 105 689 288
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 099 064 36 698 282 37 654 868 78 188 490
支付其他与经营活动有关的现金 138 352 899 57 064 681 40 153 085 82 575 583
经营活动现金流出小计 816 228 948 472 077 129 340 254 726 655 762 283
经营活动产生的现金流量净额 -89 494 588 -82 304 168 -12 833 763 39 270 696
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 571 817
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44 008 2 238 161 000 428 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 44 008 2 238 161 000 1 000 317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86 714 982 59 993 577 68 713 788 78 795 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 86 714 982 59 993 577 68 713 788 78 795 515
投资活动产生的现金流量净额 -86 670 974 -59 991 338 -68 552 788 -77 795 197
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 596 283 019 0 0 0
取得借款收到的现金 62 000 000 20 000 000 117 775 100 127 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 658 283 019 20 000 000 117 775 100 127 000 000
偿还债务支付的现金 32 500 000 20 000 000 60 000 000 175 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 077 272 6 495 601 4 720 680 6 442 046
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 510 419 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 087 690 26 495 601 64 720 680 181 442 046
筹资活动产生的现金流量净额 613 195 328 -6 495 601 53 054 420 -54 442 046
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 822 -2 525 4 34 242
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 437 030 588 -148 793 632 -28 332 127 -92 932 305
期初现金及现金等价物余额 204 516 679 204 516 679 175 030 419 144 590 260
期末现金及现金等价物余额 641 547 267 55 723 047 146 698 292 51 657 955
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 284 429 42 392 400 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 465 375 9 106 800 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 069 155 0 0
固定资产折旧 0 0 6 203 000 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 240 980 857 100 0
长期待摊费用摊销 0 139 322 238 900 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 692 294 300 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 297 461 3 069 200 0
投资损失(减收益) 0 -8 747 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 389 209 -980 700 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -39 352 773 -28 918 600 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -185 219 932 -80 539 200 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 89 171 462 35 443 100 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -82 304 168 -12 833 800 0
货币资金的期末余额 0 55 723 047 0 0
货币资金的期初余额 0 204 516 679 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -148 793 632 0 0