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2020年02月23日 星期天

东方时尚(603377)现金流量表

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东方时尚现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 040 573 365 696 460 197 370 075 192 1 225 903 957
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 144 824 966 98 910 297 42 635 280 70 443 467
经营活动现金流入小计 1 185 398 331 795 370 494 412 710 472 1 296 347 424
购买商品、接受劳务支付的现金 114 672 640 51 941 333 25 205 655 107 437 690
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 327 793 274 245 754 655 129 814 514 490 003 870
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 135 179 529 75 916 576 17 374 022 201 006 086
支付其他与经营活动有关的现金 321 584 740 204 802 184 106 603 845 254 395 325
经营活动现金流出小计 899 230 184 578 414 748 278 998 035 1 052 842 971
经营活动产生的现金流量净额 286 168 148 216 955 746 133 712 437 243 504 453
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 580 500 000 1 070 000 000 475 000 000 681 597 984
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 301 301 9 218 773 4 502 545 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150 000 150 000 0 30 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 594 951 301 1 079 368 773 479 502 545 681 627 984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142 598 692 131 263 118 92 173 089 281 788 710
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 681 463 733 1 193 400 000 563 848 000 1 197 730 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 182 196 017 182 196 017 0 45 725 740
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 006 258 443 1 506 859 135 656 021 089 1 525 244 450
投资活动产生的现金流量净额 -411 307 141 -427 490 363 -176 518 543 -843 616 466
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 139 610 020 220 810 020 123 910 020 885 965 071
取得借款收到的现金 195 700 000 55 700 000 21 700 000 134 070 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 335 310 020 276 510 020 145 610 020 1 040 035 071
偿还债务支付的现金 40 570 000 35 665 105 20 000 000 105 230 726
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135 031 406 35 955 922 52 442 130 076 784
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 570 000 40 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 175 601 406 71 621 028 22 622 442 275 307 511
筹资活动产生的现金流量净额 159 708 614 204 888 992 122 987 578 764 727 560
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 569 620 -5 645 624 80 181 472 164 615 547
期初现金及现金等价物余额 500 631 172 500 631 172 503 065 154 336 015 625
期末现金及现金等价物余额 535 200 792 494 985 548 583 246 626 500 631 172
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 112 414 731 0 236 387 544
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -870 0 3 110
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 56 100 043 0 101 147 275
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 631 813 0 17 388 498
长期待摊费用摊销 0 10 240 711 0 19 384 104
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -368 151 0 535 314
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 101 628 0 4 076 784
投资损失(减收益) 0 -10 533 841 0 -7 282 776
递延所得税资产减少 0 -283 558 0 -1 381
递延所得税负债增加 0 9 549 135 0 -118 947
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 830 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -80 886 827 0 158 631 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 105 012 762 0 -286 647 037
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 216 955 746 0 243 504 453
货币资金的期末余额 0 494 985 548 0 500 631 172
货币资金的期初余额 0 500 631 172 0 336 015 625
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 645 624 0 164 615 547