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2020年02月23日 星期天

柳州医药(603368)现金流量表

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柳州医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 811 239 874 3 745 886 263 1 602 261 019 8 284 276 793
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 64 593 119 14 694 234 4 484 285 54 929 678
经营活动现金流入小计 5 875 832 993 3 760 580 496 1 606 745 303 8 339 206 471
购买商品、接受劳务支付的现金 6 355 575 846 4 048 007 455 2 178 276 765 7 768 721 094
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 125 388 474 79 667 016 43 440 599 129 151 853
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 205 011 012 148 726 268 64 889 497 211 330 320
支付其他与经营活动有关的现金 139 997 671 98 782 188 45 714 699 121 618 086
经营活动现金流出小计 6 825 973 003 4 375 182 928 2 332 321 560 8 230 821 354
经营活动产生的现金流量净额 -950 140 010 -614 602 431 -725 576 257 108 385 117
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 828 1 828 1 828 55 962
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 828 1 828 1 828 55 962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 630 238 70 829 749 33 775 000 127 332 757
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 51 716 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 118 630 238 70 829 749 33 775 000 179 048 757
投资活动产生的现金流量净额 -118 628 410 -70 827 921 -33 773 172 -178 992 795
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 9 800 000 9 800 000 0 1 625 269 951
取得借款收到的现金 773 670 000 303 670 000 253 670 000 363 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 33 516 021
筹资活动现金流入小计 783 470 000 313 470 000 253 670 000 2 021 785 972
偿还债务支付的现金 360 000 000 250 000 000 200 000 000 781 120 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124 298 637 114 542 986 4 336 319 96 971 349
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 46 130 048
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 484 298 637 364 542 986 204 336 319 924 221 397
筹资活动产生的现金流量净额 299 171 363 -51 072 986 49 333 681 1 097 564 575
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -769 597 057 -736 503 338 -710 015 748 1 026 956 898
期初现金及现金等价物余额 1 717 347 286 1 717 347 286 1 717 347 286 690 390 388
期末现金及现金等价物余额 947 750 228 980 843 947 1 007 331 538 1 717 347 286
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 205 037 499 0 343 571 024
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 574 747 0 16 331 298
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 682 117 0 10 852 671
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 335 246 0 2 484 985
长期待摊费用摊销 0 4 507 298 0 5 906 801
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 696
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 949 842 0 7 367 932
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 740 402 0 -2 012 592
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -157 344 582 0 -198 281 512
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -934 950 442 0 -625 975 639
经营性应付项目的增加(减减少) 0 237 761 993 0 547 199 947
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 584 253 0 938 507
经营活动产生的现金流量净额 0 -614 602 431 0 108 385 117
货币资金的期末余额 0 980 843 947 0 1 717 347 286
货币资金的期初余额 0 1 717 347 286 0 690 390 388
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -736 503 338 0 1 026 956 898