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2019年08月23日 星期五

傲农生物(603363)现金流量表

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傲农生物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 249 693 278 2 143 118 824 2 143 118 824 4 977 671 001
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 66 418 776 41 248 942 41 248 942 82 629 814
经营活动现金流入小计 3 316 112 053 2 184 367 767 2 184 367 767 5 060 300 814
购买商品、接受劳务支付的现金 2 569 677 282 1 626 343 544 1 626 343 544 4 033 733 269
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 311 253 599 205 182 325 205 182 325 398 305 520
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 086 496 18 156 176 18 156 176 37 128 709
支付其他与经营活动有关的现金 321 539 780 222 487 278 222 487 278 462 180 949
经营活动现金流出小计 3 228 557 157 2 072 169 323 2 072 169 323 4 931 348 446
经营活动产生的现金流量净额 87 554 897 112 198 444 112 198 444 128 952 368
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109 491 97 271 97 271 280 270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 901 042 801 042 801 042 12 493 982
投资活动现金流入小计 1 010 533 898 313 898 313 13 974 252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 277 766 499 124 659 610 124 659 610 275 790 748
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 139 381 9 139 381 9 139 381 13 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 28 965 117
支付其他与投资活动有关的现金 4 100 000 2 100 000 2 100 000 15 111 786
投资活动产生的现金流出小计 291 005 880 135 898 991 135 898 991 333 567 651
投资活动产生的现金流量净额 -289 995 348 -135 000 678 -135 000 678 -319 593 399
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 263 920 000 9 260 000 9 260 000 16 689 000
取得借款收到的现金 429 200 000 231 200 000 231 200 000 411 125 016
收到其他与筹资活动有关的现金 79 505 500 46 856 500 46 856 500 123 174 982
筹资活动现金流入小计 772 625 500 287 316 500 287 316 500 550 988 998
偿还债务支付的现金 257 025 016 98 425 016 98 425 016 286 050 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 133 624 14 076 493 14 076 493 17 779 861
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61 195 566 41 702 701 41 702 701 99 079 745
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 339 354 205 154 204 209 154 204 209 402 909 606
筹资活动产生的现金流量净额 433 271 295 133 112 291 133 112 291 148 079 392
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 230 830 844 110 310 057 110 310 057 -42 561 639
期初现金及现金等价物余额 137 824 249 137 824 249 137 824 249 180 385 888
期末现金及现金等价物余额 368 655 093 248 134 306 248 134 306 137 824 249
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 74 582 917 108 349 956
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 9 045 751 5 713 012
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 32 509 794 48 999 128
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 1 865 878 2 719 645
长期待摊费用摊销 0 0 3 641 334 8 021 028
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 273 156 1 834 104
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 16 965 481 23 842 678
投资损失(减收益) 0 0 -1 017 948 837 740
递延所得税资产减少 0 0 -2 150 004 -8 039 360
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 47 538 162 -42 976 972
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -107 837 700 -34 484 732
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 36 801 051 11 876 165
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -19 427 2 259 976
经营活动产生的现金流量净额 0 0 112 198 444 128 952 368
货币资金的期末余额 0 0 248 134 306 137 824 249
货币资金的期初余额 0 0 137 824 249 180 385 888
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 110 310 057 -42 561 639