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2019年10月17日 星期四

东珠景观(603359)现金流量表

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东珠景观现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 617 541 261 494 644 111 295 511 558 888 994 720
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 577 160 0 0 403 800
收到其他与经营活动有关的现金 80 989 945 50 413 799 31 078 317 169 121 307
经营活动现金流入小计 699 108 367 545 057 910 326 589 875 1 058 519 827
购买商品、接受劳务支付的现金 457 253 091 253 911 826 161 028 151 496 403 313
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 554 654 32 565 047 23 165 590 55 572 594
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 391 520 22 797 791 14 627 916 65 638 840
支付其他与经营活动有关的现金 143 785 798 73 970 033 27 868 693 194 501 139
经营活动现金流出小计 675 985 063 383 244 696 226 690 350 812 115 885
经营活动产生的现金流量净额 23 123 304 161 813 214 99 899 526 246 403 941
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 000 6 000 6 000 6 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 56 000 6 000 6 000 1 506 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 693 398 2 482 164 495 324 1 294 184
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 39 070 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 693 398 2 482 164 495 324 40 364 184
投资活动产生的现金流量净额 -3 637 398 -2 476 164 -489 324 -38 857 584
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 943 012 912 6 000 000 0 0
取得借款收到的现金 47 000 000 47 000 000 0 121 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 179 108 483 73 050 000 33 500 000 153 511 447
筹资活动现金流入小计 1 169 121 395 126 050 000 33 500 000 274 511 447
偿还债务支付的现金 77 000 000 67 000 000 0 223 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 327 315 1 663 331 931 118 6 227 466
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 129 618 792 89 806 632 84 207 242 194 672 572
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 208 946 107 158 469 963 85 138 359 424 400 037
筹资活动产生的现金流量净额 960 175 288 -32 419 963 -51 638 359 -149 888 590
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 979 661 194 126 917 087 47 771 842 57 657 767
期初现金及现金等价物余额 364 364 427 364 364 427 364 364 427 306 706 660
期末现金及现金等价物余额 1 344 025 621 491 281 514 412 136 269 364 364 427
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 44 310 903 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -6 414 110 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 462 979 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 36 744 0
长期待摊费用摊销 0 0 7 171 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -2 646 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 931 118 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 946 134 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 46 746 319 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 41 440 947 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -28 566 033 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 99 899 526 0
货币资金的期末余额 0 0 412 136 269 0
货币资金的期初余额 0 0 364 364 427 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 47 771 842 0