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2019年10月14日 星期一

莱克电气(603355)现金流量表

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莱克电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 959 108 904 2 408 395 766 1 393 574 238 4 050 733 639
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 263 328 341 162 264 126 79 984 160 271 780 073
收到其他与经营活动有关的现金 43 825 948 26 453 243 10 075 622 43 990 813
经营活动现金流入小计 4 266 263 193 2 597 113 135 1 483 634 019 4 366 504 525
购买商品、接受劳务支付的现金 3 256 627 448 1 838 804 292 1 263 605 888 2 792 012 139
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 509 913 100 361 574 503 180 160 023 593 798 718
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 141 122 334 120 547 522 57 825 854 122 896 656
支付其他与经营活动有关的现金 295 105 116 273 901 045 28 789 461 428 909 229
经营活动现金流出小计 4 202 767 998 2 594 827 362 1 530 381 227 3 937 616 742
经营活动产生的现金流量净额 63 495 196 2 285 773 -46 747 208 428 887 783
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 965 000 000 2 752 200 000 870 000 000 1 524 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 427 817 6 941 891 4 209 869 29 510 431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 286 208 2 774 847 795 021 5 747 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 787 000 6 755 000 4 615 000 2 134 000
投资活动现金流入小计 2 987 501 025 2 768 671 739 879 619 891 1 561 391 830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 979 815 80 798 076 38 404 054 66 402 380
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 445 000 000 2 404 200 000 650 000 000 1 690 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 766 000 4 839 607 2 766 000 920 000
投资活动产生的现金流出小计 2 601 745 815 2 489 837 683 691 170 054 1 758 122 380
投资活动产生的现金流量净额 385 755 210 278 834 055 188 449 837 -196 730 550
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 440 000 000 1 440 000 000 815 000 000 2 033 506 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 442 000 000 1 440 000 000 815 000 000 2 033 506 000
偿还债务支付的现金 1 820 000 000 680 000 000 180 000 000 1 484 136 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 829 507 112 016 554 6 116 233 92 930 745
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 949 829 507 792 016 554 186 116 233 1 577 066 745
筹资活动产生的现金流量净额 -507 829 507 647 983 447 628 883 767 456 439 255
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -110 054 894 -54 715 103 6 080 115 95 463 854
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -168 633 995 874 388 172 776 666 512 784 060 342
期初现金及现金等价物余额 2 057 278 847 2 057 278 847 2 057 278 847 1 273 218 505
期末现金及现金等价物余额 1 888 644 852 2 931 667 019 2 833 945 358 2 057 278 847
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 225 255 050 0 500 663 534
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 32 649 046 0 43 485 047
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 403 715 0 87 326 505
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 997 306 0 3 994 611
长期待摊费用摊销 0 732 274 0 1 464 549
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -595 391 0 4 928 688
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -111 549 0 109 644
财务费用 0 62 407 345 0 -77 933 880
投资损失(减收益) 0 -9 601 819 0 -26 957 997
递延所得税资产减少 0 7 765 195 0 -24 879 218
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -111 719 862 0 -177 174 781
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 945 692 0 -303 565 107
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -214 949 844 0 397 426 187
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 285 773 0 428 887 783
货币资金的期末余额 0 2 931 667 019 0 2 057 278 847
货币资金的期初余额 0 2 057 278 847 0 1 273 218 505
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 874 388 172 0 784 060 342