新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

宏辉果蔬(603336)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

宏辉果蔬现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 573 015 055 386 252 550 199 974 780 707 896 305
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 179 112 1 630 999 715 866 8 854 140
收到其他与经营活动有关的现金 3 260 874 2 382 560 1 448 898 15 102 883
经营活动现金流入小计 578 455 042 390 266 110 202 139 544 731 853 328
购买商品、接受劳务支付的现金 430 006 422 251 446 135 146 745 416 652 518 975
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 16 149 527 10 054 209 5 056 948 20 014 359
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 617 546 2 990 101 1 216 443 5 348 500
支付其他与经营活动有关的现金 26 692 670 16 109 700 8 317 801 41 009 448
经营活动现金流出小计 477 466 166 280 600 145 161 336 608 718 891 282
经营活动产生的现金流量净额 100 988 876 109 665 965 40 802 936 12 962 046
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 858 465 1 381 934 535 034 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 3 000 3 000 1 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 430 000 000 191 000 000 73 000 000 0
投资活动现金流入小计 432 861 465 192 384 934 73 538 034 1 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 654 305 5 360 302 269 792 4 307 539
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 491 000 000 248 000 000 92 000 000 94 000 000
投资活动产生的现金流出小计 503 654 305 254 360 302 93 269 792 98 307 539
投资活动产生的现金流量净额 -70 792 840 -61 975 369 -19 731 757 -98 306 539
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 286 459 500
取得借款收到的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 168 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 000 000 10 000 000 10 000 000 454 859 500
偿还债务支付的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 324 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 718 333 26 718 333 48 333 7 276 976
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 767 190 4 767 190 1 397 190 7 758 604
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 485 523 41 485 523 11 445 523 339 135 580
筹资活动产生的现金流量净额 -31 485 523 -31 485 523 -1 445 523 115 723 920
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 523 417 -622 636 -143 002 560 887
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 812 903 15 582 438 19 482 654 30 940 314
期初现金及现金等价物余额 100 234 814 100 234 814 100 234 814 69 294 500
期末现金及现金等价物余额 97 421 910 115 817 252 119 717 468 100 234 814
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 928 060 0 60 618 411
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -284 724 0 1 726 312
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 269 550 0 9 379 150
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 328 770 0 665 239
长期待摊费用摊销 0 61 887 0 12 927
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 27 238 0 15 144
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 654 381 0 6 685 644
投资损失(减收益) 0 -2 078 364 0 -74 707
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 51 613 155 0 -33 640 606
经营性应收项目的减少(减增加) 0 15 329 467 0 -15 725 421
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 002 734 0 -20 125 754
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -186 190 0 3 425 706
经营活动产生的现金流量净额 0 109 665 965 0 12 962 046
货币资金的期末余额 0 115 817 252 0 78 234 814
货币资金的期初余额 0 78 234 814 0 69 294 500
现金等价物的期末余额 0 0 0 22 000 000
现金等价物的期初余额 0 22 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 15 582 438 0 30 940 314