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2019年09月21日 星期六

百达精工(603331)现金流量表

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百达精工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 509 523 774 307 736 959 146 465 965 618 823 498
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 592 358 5 438 511 3 569 418 9 454 570
收到其他与经营活动有关的现金 11 979 195 5 766 728 1 364 877 4 270 788
经营活动现金流入小计 529 095 326 318 942 198 151 400 260 632 548 857
购买商品、接受劳务支付的现金 330 190 551 203 963 542 101 207 795 342 117 642
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 115 076 016 74 746 918 38 017 692 129 796 799
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 393 375 29 569 311 11 745 403 34 036 760
支付其他与经营活动有关的现金 35 216 975 24 861 641 11 921 938 31 501 777
经营活动现金流出小计 521 876 917 333 141 413 162 892 828 537 452 978
经营活动产生的现金流量净额 7 218 409 -14 199 215 -11 492 568 95 095 879
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 80 767 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 632 888 431 185 206 322 55 445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 698 000 500 000 500 000 2 923 100
投资活动现金流入小计 1 411 656 931 185 706 322 2 978 545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 607 723 17 448 902 14 424 676 45 113 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 150 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 187 607 723 17 448 902 14 424 676 45 113 051
投资活动产生的现金流量净额 -186 196 068 -16 517 717 -13 718 354 -42 134 506
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 277 862 079 277 862 079 0 1 400 000
取得借款收到的现金 230 347 927 197 067 927 104 178 580 248 970 370
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 508 210 006 474 930 006 104 178 580 250 370 370
偿还债务支付的现金 284 826 847 166 520 000 73 264 762 294 418 703
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 352 641 6 434 130 3 947 666 13 099 723
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 687 748 230 923 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 313 867 235 173 185 054 77 212 428 307 518 426
筹资活动产生的现金流量净额 194 342 771 301 744 952 26 966 152 -57 148 056
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 15 365 112 271 028 020 1 755 230 -4 186 683
期初现金及现金等价物余额 22 013 811 22 013 811 22 013 811 26 200 494
期末现金及现金等价物余额 37 378 923 293 041 832 23 769 041 22 013 811
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 35 460 806 0 53 490 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 799 701 0 5 894 500
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 182 299 0 34 551 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 794 090 0 1 182 100
长期待摊费用摊销 0 539 191 0 754 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 57 293 0 -21 100
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 544 556 0 13 073 700
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -347 110 0 -1 191 900
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 21 710 147 0 -52 343 900
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -81 163 227 0 -5 745 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 776 962 0 45 451 700
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -14 199 215 0 95 095 900
货币资金的期末余额 0 293 041 832 0 0
货币资金的期初余额 0 22 013 811 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 271 028 020 0 0