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2019年09月23日 星期一

上海雅仕(603329)现金流量表

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上海雅仕现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 650 674 189 1 401 811 971
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 380 140 077
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 147 508 606 173 700 074
经营活动现金流入小计 0 0 798 184 175 1 575 652 123
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 636 998 666 1 274 970 124
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 0 20 529 107 34 424 923
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 30 137 898 39 006 362
支付其他与经营活动有关的现金 0 0 136 323 841 187 813 938
经营活动现金流出小计 0 0 823 989 512 1 536 215 347
经营活动产生的现金流量净额 -85 315 600 -59 510 300 -25 805 337 39 436 775
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 14 500 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 139 737 173 974
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 14 639 737 173 974
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 0 4 056 357 7 608 631
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 3 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 0 0 7 056 357 7 608 631
投资活动产生的现金流量净额 393 800 -7 189 600 7 583 380 -7 434 657
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 000 000 1 450 000
取得借款收到的现金 0 0 70 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 71 000 000 51 450 000
偿还债务支付的现金 0 0 50 000 000 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 39 969 833 42 289 598
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 89 969 833 102 289 598
筹资活动产生的现金流量净额 -3 448 800 15 521 000 -18 969 833 -50 839 598
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 485 000 -533 000 -952 074 3 226 561
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -89 855 600 -51 711 800 -38 143 864 -15 610 919
期初现金及现金等价物余额 0 0 185 889 829 201 500 748
期末现金及现金等价物余额 0 0 147 745 965 185 889 829
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 36 730 018 64 530 900
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 5 004 085 506 500
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 6 970 561 14 150 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 301 965 604 200
长期待摊费用摊销 0 0 978 805 1 977 300
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -98 640 53 500
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 2 975 073 621 900
投资损失(减收益) 0 0 -1 851 082 -4 354 700
递延所得税资产减少 0 0 -723 808 -2 972 100
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -11 866 165 4 957 900
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -81 845 535 -63 770 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 17 619 385 23 131 400
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 -25 805 337 39 436 800
货币资金的期末余额 0 0 147 745 965 185 889 800
货币资金的期初余额 0 0 185 889 829 201 500 700
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -38 143 864 -15 610 900