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2019年09月23日 星期一

依顿电子(603328)现金流量表

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依顿电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 362 088 872 1 547 127 777 818 865 238 2 884 488 598
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 205 121 631 132 953 414 72 089 987 265 539 909
收到其他与经营活动有关的现金 24 355 252 7 108 886 3 362 699 30 372 348
经营活动现金流入小计 2 591 565 755 1 687 190 077 894 317 923 3 180 400 856
购买商品、接受劳务支付的现金 1 599 006 600 1 062 436 124 523 239 367 1 835 970 654
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 385 025 857 260 175 609 131 741 537 562 117 794
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 502 592 82 326 821 38 115 793 157 029 097
支付其他与经营活动有关的现金 44 627 333 29 294 856 13 909 959 56 441 814
经营活动现金流出小计 2 156 162 382 1 434 233 410 707 006 656 2 611 559 359
经营活动产生的现金流量净额 435 403 373 252 956 667 187 311 267 568 841 496
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 149 740 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 454 0 3 016 1 413 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 000 0 0 2 225 881
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 304 193 0 3 016 3 639 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114 149 796 46 774 012 22 157 698 132 220 657
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 56 565 664 30 724 253 0 74 278 299
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 170 715 460 77 498 265 22 157 698 206 498 956
投资活动产生的现金流量净额 -170 411 267 -77 498 265 -22 154 682 -202 859 280
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 550 986 0 0 103 890 668
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 25 002 496 14 439 208 306 232 19 585 424
筹资活动现金流入小计 37 553 481 14 439 208 306 232 123 476 092
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 746 526 210 497 382 420 0 220 050 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 124 784 3 385 156 92 316 1 072 620
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 750 650 994 500 767 576 92 316 221 122 620
筹资活动产生的现金流量净额 -713 097 513 -486 328 368 213 916 -97 646 528
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -83 843 578 -44 882 547 -8 986 480 101 266 297
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -531 948 985 -355 752 514 156 384 021 369 601 986
期初现金及现金等价物余额 3 401 919 116 3 401 919 116 3 401 919 116 3 032 317 130
期末现金及现金等价物余额 2 869 970 131 3 046 166 602 3 558 303 137 3 401 919 116
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 252 534 118 0 588 427 760
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 963 746 0 5 177 315
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 53 864 358 0 108 031 756
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 115 000 0 229 999
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 3 828 140
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 2 839 090 0 -2 530 499
财务费用 0 30 443 339 0 -120 851 721
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 915 018
递延所得税资产减少 0 -56 263 0 -2 959 672
递延所得税负债增加 0 -487 247 0 614 373
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 11 541 201 0 -31 744 455
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 559 276 0 -84 958 804
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -95 620 252 0 85 437 252
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 306 344 0 22 055 070
经营活动产生的现金流量净额 0 252 956 667 0 568 841 496
货币资金的期末余额 0 3 046 166 602 0 3 401 919 116
货币资金的期初余额 0 3 401 919 116 0 3 032 317 130
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -355 752 514 0 369 601 986