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2019年12月06日 星期五

我乐家居(603326)现金流量表

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我乐家居现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 751 033 668 470 095 252 0 146 001 346
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 402 011 14 688 818 0 13 471 671
经营活动现金流入小计 764 435 679 484 784 070 0 159 473 017
购买商品、接受劳务支付的现金 389 117 706 230 864 476 0 60 101 239
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 901 206 62 734 304 0 28 787 006
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 910 244 33 606 009 0 20 024 865
支付其他与经营活动有关的现金 99 751 089 78 795 135 0 43 380 105
经营活动现金流出小计 639 680 246 405 999 924 0 152 293 214
经营活动产生的现金流量净额 124 755 433 78 784 146 7 179 800 7 179 803
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 000 000 8 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 223 923 11 540 0 11 540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 644 427 182 503 0 385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 868 350 8 194 043 0 11 925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167 079 099 98 003 265 0 49 083 945
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 248 000 000 138 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 415 079 099 236 003 265 0 49 083 945
投资活动产生的现金流量净额 -406 210 749 -227 809 223 -49 072 000 -49 072 019
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 409 799 175 394 900 000 0 100 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 409 799 175 394 900 000 0 100 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 600 000 9 600 000 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 311 321 24 489 623 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 36 911 321 34 089 623 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 372 887 854 360 810 377 100 000 100 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 522 -3 555 0 -2 218
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 91 430 017 211 781 746 -41 794 400 -41 794 434
期初现金及现金等价物余额 90 870 085 90 870 085 0 90 870 085
期末现金及现金等价物余额 182 300 102 302 651 831 0 49 075 650
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 300 639 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -206 184 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 512 665 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 655 659 0 0
长期待摊费用摊销 0 5 667 314 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 40 018 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 555 0 0
投资损失(减收益) 0 -11 540 0 0
递延所得税资产减少 0 64 726 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 013 854 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 868 245 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 24 127 904 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -225 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 78 784 146 0 0
货币资金的期末余额 0 302 651 831 0 0
货币资金的期初余额 0 90 870 085 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 211 781 746 0 0