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2018年11月20日 星期二

吴江银行(603323)现金流量表

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吴江银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 489 157 000 858 265 000 383 061 000 245 062 000
经营活动现金流入小计 6 568 156 000 6 658 584 000 1 625 416 000 12 991 055 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 401 460 000 292 571 000 184 966 000 461 256 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 223 157 000 139 520 000 80 152 000 215 935 000
支付其他与经营活动有关的现金 762 211 000 336 755 000 157 939 000 822 230 000
经营活动现金流出小计 7 048 963 000 5 857 998 000 1 398 654 000 10 449 756 000
经营活动产生的现金流量净额 -480 807 000 800 586 000 226 762 000 2 541 299 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 905 121 000 5 542 016 000 3 472 462 000 7 906 323 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 813 939 000 397 147 000 282 550 000 418 781 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 47 000 33 000 515 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 719 063 000 5 939 210 000 3 755 045 000 8 325 619 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266 355 000 220 986 000 62 170 000 207 424 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 776 912 000 9 327 982 000 5 154 193 000 9 933 408 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 14 043 267 000 9 548 968 000 5 216 363 000 10 140 832 000
投资活动产生的现金流量净额 -5 324 204 000 -3 609 758 000 -1 461 318 000 -1 815 213 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 631 132 000 348 661 000 298 789 000 1 495 940 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 716 472 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 631 132 000 348 661 000 298 789 000 2 212 412 000
偿还债务支付的现金 350 234 000 350 234 000 0 2 000 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69 728 000 70 838 000 3 700 000 101 899 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4 001 000 4 001 000 3 698 000 0
筹资活动现金流出小计 419 962 000 421 072 000 3 700 000 2 101 899 000
筹资活动产生的现金流量净额 2 211 170 000 -72 411 000 295 089 000 110 513 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 851 000 -1 301 000 -345 000 5 680 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 600 692 000 -2 882 884 000 -939 812 000 842 279 000
期初现金及现金等价物余额 7 083 669 000 7 083 669 000 7 083 668 000 6 241 390 000
期末现金及现金等价物余额 3 482 977 000 4 200 785 000 6 143 856 000 7 083 669 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 440 698 000 0 659 045 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 426 310 000 0 688 884 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 886 000 0 88 295 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 2 537 000 0 6 566 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 000 0 2 503 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -85 290 000 0 -79 977 000
递延所得税资产减少 0 -3 215 000 0 -30 304 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 132 801 000 0 -7 470 557 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 444 793 000 0 9 164 467 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -352 914 000 0 -507 798 000
经营活动产生的现金流量净额 0 800 586 000 0 2 541 299 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 882 884 000 0 842 279 000