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2019年10月23日 星期三

迪贝电气(603320)现金流量表

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迪贝电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 281 455 045 156 687 267 82 461 957 305 474 945
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 781 576 7 281 346 3 009 282 4 964 339
收到其他与经营活动有关的现金 6 829 288 6 374 354 711 782 2 066 446
经营活动现金流入小计 298 065 909 170 342 967 86 183 021 312 505 730
购买商品、接受劳务支付的现金 193 200 343 114 344 918 48 841 917 195 917 412
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 999 518 26 470 824 10 937 425 41 581 963
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 812 138 8 646 836 3 194 607 25 800 268
支付其他与经营活动有关的现金 12 839 135 5 543 261 6 128 971 9 516 914
经营活动现金流出小计 256 851 135 155 005 839 69 102 921 272 816 556
经营活动产生的现金流量净额 41 214 774 15 337 127 17 080 100 39 689 174
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 246 50 246 0 30 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 60 779 669 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 829 915 50 246 0 30 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 886 667 12 231 435 3 267 633 25 887 961
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 125 052 890 80 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 142 939 557 92 231 435 3 267 633 25 887 961
投资活动产生的现金流量净额 -82 109 642 -92 181 189 -3 267 633 -25 857 961
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 219 450 000 219 450 000 0 0
取得借款收到的现金 15 500 000 14 500 000 5 000 000 60 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 129 062 0
筹资活动现金流入小计 234 950 000 233 950 000 5 129 062 60 100 000
偿还债务支付的现金 72 300 000 71 300 000 5 000 000 69 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 276 741 1 239 442 684 998 2 887 644
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 316 004 6 152 733 136 280 676 928
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 79 892 745 78 692 175 5 821 278 73 364 571
筹资活动产生的现金流量净额 155 057 255 155 257 825 -692 216 -13 264 571
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -44 040 601 088 244 828 1 846 065
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 114 118 346 79 014 851 13 365 079 2 412 706
期初现金及现金等价物余额 66 396 740 66 396 740 69 684 740 63 984 034
期末现金及现金等价物余额 180 515 087 145 411 592 83 049 819 66 396 740
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 568 023 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 120 704 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 580 014 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 477 837 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 31 904 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 384 684 0 0
财务费用 0 1 399 215 0 0
投资损失(减收益) 0 -102 822 0 0
递延所得税资产减少 0 -95 387 0 0
递延所得税负债增加 0 -211 260 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 343 719 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 468 964 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 996 899 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 15 337 127 0 0
货币资金的期末余额 0 145 411 592 0 0
货币资金的期初余额 0 66 396 740 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 79 014 851 0 0