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2020年05月26日 星期二

诚邦股份(603316)现金流量表

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诚邦股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 422 647 635 281 599 090 190 905 902 514 847 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 034 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 28 894 283 17 437 309 11 009 986 30 692 727
经营活动现金流入小计 451 552 952 299 036 400 201 915 888 545 540 021
购买商品、接受劳务支付的现金 459 229 200 291 714 405 211 303 155 394 728 490
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 382 853 19 964 698 10 177 005 29 482 917
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 959 821 21 030 099 8 245 993 19 341 344
支付其他与经营活动有关的现金 53 275 812 51 247 558 29 456 814 55 424 487
经营活动现金流出小计 570 847 686 383 956 761 259 182 967 498 977 238
经营活动产生的现金流量净额 -119 294 734 -84 920 361 -57 267 079 46 562 783
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 638 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 460 21 000 0 632 316
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 034 098 21 000 0 632 316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 375 043 924 170 84 085 1 299 392
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 154 500 000 2 000 000 0 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 155 875 043 2 924 170 84 085 2 149 392
投资活动产生的现金流量净额 -153 840 945 -2 903 170 -84 085 -1 517 076
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 321 364 600 321 364 600 0 0
取得借款收到的现金 270 800 000 180 800 000 110 800 000 136 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 592 164 600 502 164 600 110 800 000 136 600 000
偿还债务支付的现金 214 300 000 109 300 000 89 900 000 133 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 418 583 3 239 367 1 669 705 5 937 472
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 178 005 4 224 836 0 2 850 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 235 896 588 116 764 203 91 569 705 141 787 472
筹资活动产生的现金流量净额 356 268 012 385 400 397 19 230 295 -5 187 472
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 83 132 333 297 576 866 -38 120 869 39 858 235
期初现金及现金等价物余额 87 555 865 87 555 865 87 555 865 47 697 630
期末现金及现金等价物余额 170 688 198 385 132 731 49 434 997 87 555 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 33 531 711 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 977 658 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 751 158 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 133 050 0 0
长期待摊费用摊销 0 498 788 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 12 714 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 266 804 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 616 125 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -63 071 361 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 506 291 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 175 401 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -84 920 361 0 0
货币资金的期末余额 0 385 132 731 0 0
货币资金的期初余额 0 87 555 865 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 297 576 866 0 0