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2019年10月14日 星期一

福鞍股份(603315)现金流量表

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福鞍股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 249 350 802 176 198 823 73 562 572 363 729 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 674 056 10 441 334 8 228 963 12 104 120
收到其他与经营活动有关的现金 5 187 317 3 475 223 2 196 140 13 955 056
经营活动现金流入小计 266 212 175 190 115 380 83 987 674 389 788 825
购买商品、接受劳务支付的现金 221 948 112 157 154 374 102 041 702 308 505 208
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 409 032 12 729 637 6 132 838 25 113 479
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 978 843 5 766 451 3 316 091 15 909 060
支付其他与经营活动有关的现金 23 545 703 12 934 336 2 460 045 11 032 027
经营活动现金流出小计 273 881 689 188 584 797 113 950 675 360 559 774
经营活动产生的现金流量净额 -7 669 513 1 530 583 -29 963 001 29 229 052
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430 841 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 307 448 244 033 143 849 603 087
投资活动现金流入小计 738 289 244 033 143 849 603 087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 737 020 41 674 566 25 539 927 53 367 610
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 67 737 020 41 674 566 25 539 927 53 367 610
投资活动产生的现金流量净额 -66 998 731 -41 430 534 -25 396 078 -52 764 524
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 165 000 000 90 000 000 60 000 000 281 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 165 000 000 90 000 000 60 000 000 281 200 000
偿还债务支付的现金 145 000 000 90 000 000 30 000 000 242 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 171 753 18 848 630 3 202 694 32 448 301
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 905 137 595 239 167 596 87 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 168 076 890 109 443 869 33 370 290 274 635 301
筹资活动产生的现金流量净额 -3 076 890 -19 443 869 26 629 710 6 564 699
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 636 099 -1 409 286 -548 003 6 059 797
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -80 381 233 -60 753 106 -29 277 372 -10 910 976
期初现金及现金等价物余额 84 232 614 84 232 614 84 282 614 95 143 589
期末现金及现金等价物余额 3 851 380 23 479 507 55 005 242 84 232 614
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 038 818 0 34 407 719
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 589 018 0 3 106 050
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 941 025 0 51 933 736
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 568 484 0 1 326 609
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 290 086
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 609 122 0 6 301 578
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 2 168 742 0 1 014 987
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -54 891 674 0 -37 044 534
经营性应收项目的减少(减增加) 0 44 330 036 0 -42 773 072
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 291 366 0 4 982 388
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -8 353 587 0 5 683 504
经营活动产生的现金流量净额 0 1 530 583 0 29 229 052
货币资金的期末余额 0 23 479 507 0 84 232 614
货币资金的期初余额 0 84 232 614 0 95 143 589
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -60 753 106 0 -10 910 976