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2020年06月03日 星期三

金海环境(603311)现金流量表

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金海环境现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 538 833 888 410 317 909 248 757 219 129 165 462
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 730 402 2 544 080 2 334 091 1 352 954
收到其他与经营活动有关的现金 12 150 894 17 256 082 13 581 387 3 056 505
经营活动现金流入小计 554 715 185 430 118 070 264 672 696 133 574 921
购买商品、接受劳务支付的现金 330 191 374 261 521 171 152 235 044 82 689 595
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 130 905 71 539 503 47 111 949 24 171 562
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 811 190 29 358 779 20 433 975 7 114 125
支付其他与经营活动有关的现金 57 031 694 32 230 911 22 325 151 11 082 805
经营活动现金流出小计 522 165 163 394 650 363 242 106 120 125 058 086
经营活动产生的现金流量净额 32 550 022 35 467 707 22 566 576 8 516 835
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 296 184 3 162 168 1 854 431 981 267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 669 494 312 871 160 907 17 094
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58 813 952 58 815 849 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 469 987 456 348 000 000 227 930 000 130 000 000
投资活动现金流入小计 533 767 087 410 290 889 229 945 338 130 998 361
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 040 310 40 222 250 14 809 453 7 965 152
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 29 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 454 021 472 326 000 000 218 000 000 130 000 000
投资活动产生的现金流出小计 542 061 782 366 222 250 232 809 453 137 965 152
投资活动产生的现金流量净额 -8 294 695 44 068 639 -2 864 116 -6 966 791
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 88 500 000 41 148 388 16 171 659 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 88 500 000 41 148 388 16 171 659 0
偿还债务支付的现金 70 077 706 42 478 185 12 691 110 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 676 049 25 216 676 3 275 482 632 786
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 95 753 755 67 694 861 15 966 591 632 786
筹资活动产生的现金流量净额 -7 253 755 -26 546 473 205 067 -632 786
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -288 639 74 424 1 283 583 1 851 424
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 16 712 934 53 064 297 21 191 111 2 768 683
期初现金及现金等价物余额 169 256 228 169 256 228 169 256 228 169 256 228
期末现金及现金等价物余额 185 969 163 222 320 525 190 447 339 172 024 912
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 80 664 328 0 50 409 571 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 655 587 0 1 373 135 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 131 704 0 8 856 431 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 730 645 0 1 143 227 0
长期待摊费用摊销 1 046 112 0 463 162 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -217 573 0 -76 974 0
固定资产报废损失 87 759 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 641 037 0 3 275 482 0
投资损失(减收益) -8 986 210 0 -1 854 431 0
递延所得税资产减少 -501 671 0 -227 161 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -26 884 645 0 -127 314 0
经营性应收项目的减少(减增加) -41 698 472 0 -43 751 310 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 881 422 0 3 082 758 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 32 550 022 0 22 566 576 0
货币资金的期末余额 185 969 163 0 190 447 339 0
货币资金的期初余额 169 256 228 0 169 256 228 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 16 712 934 0 21 191 111 0