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2019年10月15日 星期二

应流股份(603308)现金流量表

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应流股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 061 782 883 662 766 788 330 376 789 1 245 572 583
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 69 353 462 35 601 792 16 126 698 56 783 622
收到其他与经营活动有关的现金 38 673 546 31 680 473 50 543 992 56 855 201
经营活动现金流入小计 1 169 809 892 730 049 053 397 047 478 1 359 211 406
购买商品、接受劳务支付的现金 598 873 783 379 762 342 249 721 273 891 586 521
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 268 355 444 174 128 907 93 521 831 265 145 462
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 285 182 60 408 673 28 417 315 77 246 225
支付其他与经营活动有关的现金 80 113 848 62 030 869 62 978 709 189 681 228
经营活动现金流出小计 1 022 628 257 676 330 790 434 639 128 1 423 659 435
经营活动产生的现金流量净额 147 181 635 53 718 263 -37 591 650 -64 448 028
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 913 160 0 0 2 380 204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 4 814 666
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 46 413 000 25 433 000 25 433 000 25 879 214
投资活动现金流入小计 47 326 160 25 433 000 25 433 000 33 074 084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 210 721 926 128 433 244 46 683 255 140 762 681
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 26 195 144 26 195 144 21 959 700 69 473 669
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 642 385 735 545 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 258 559 454 155 363 932 68 642 955 210 236 349
投资活动产生的现金流量净额 -211 233 294 -129 930 932 -43 209 955 -177 162 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 847 739 416
取得借款收到的现金 2 398 101 330 1 480 691 367 762 631 351 3 154 710 945
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 398 101 330 1 480 691 367 762 631 351 4 002 450 361
偿还债务支付的现金 2 201 133 476 1 591 823 564 602 728 762 3 759 800 015
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94 852 879 47 870 431 21 302 607 134 368 239
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 313 744
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 295 986 355 1 639 693 996 624 031 369 3 896 481 998
筹资活动产生的现金流量净额 102 114 975 -159 002 629 138 599 982 105 968 363
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 365 505 -3 200 912 -943 531 21 139 647
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 697 811 -238 416 210 56 854 847 -114 502 284
期初现金及现金等价物余额 629 172 438 629 172 438 629 172 438 743 674 723
期末现金及现金等价物余额 654 870 250 390 756 229 686 027 285 629 172 438
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 306 751 0 53 426 710
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 504 705 0 8 829 213
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 77 658 000 0 121 478 226
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 776 113 0 12 440 941
长期待摊费用摊销 0 2 900 000 0 3 800 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -2 260 691
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 53 785 645 0 91 836 959
投资损失(减收益) 0 0 0 -2 380 204
递延所得税资产减少 0 -6 003 885 0 -10 683 717
递延所得税负债增加 0 -80 024 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -103 396 117 0 -3 654 376
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -158 494 900 0 -193 041 416
经营性应付项目的增加(减减少) 0 120 761 976 0 -144 239 674
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 53 718 263 0 -64 448 028
货币资金的期末余额 0 390 756 229 0 629 172 438
货币资金的期初余额 0 629 172 438 0 743 674 723
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -238 416 210 0 -114 502 284