新闻源 财富源

2019年07月20日 星期六

旭升股份(603305)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

旭升股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 上市公告 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 767 749 172 531 569 900 354 190 076 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 267 211 39 681 355 30 159 355 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 274 423 9 269 803 5 073 307 0
经营活动现金流入小计 847 290 806 580 521 059 389 422 737 0
购买商品、接受劳务支付的现金 427 161 271 326 860 478 222 988 501 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 170 685 72 570 821 46 054 859 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 490 755 35 454 951 23 365 113 0
支付其他与经营活动有关的现金 32 689 516 22 680 718 9 939 545 0
经营活动现金流出小计 603 512 227 457 566 968 302 348 019 0
经营活动产生的现金流量净额 243 778 579 122 954 090 87 074 719 30 371 500
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 240 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 383 523 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126 500 124 041 5 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 562 885 6 559 843 4 566 469 0
投资活动现金流入小计 256 072 908 6 683 884 4 571 469 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358 794 306 244 690 342 152 274 545 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 380 000 000 190 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 843 156 7 837 812 5 281 454 0
投资活动产生的现金流出小计 748 637 462 442 528 154 157 555 999 0
投资活动产生的现金流量净额 -492 564 555 -435 844 270 -152 984 530 -88 179 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 438 416 000 438 416 000 0 0
取得借款收到的现金 113 271 075 113 271 075 113 271 075 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 551 687 075 551 687 075 113 271 075 0
偿还债务支付的现金 129 271 075 119 022 552 75 200 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 846 469 21 710 358 21 565 075 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 523 200 10 222 600 106 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 163 640 744 150 955 510 96 871 075 0
筹资活动产生的现金流量净额 388 046 331 400 731 565 16 400 000 58 417 200
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 072 498 -2 908 217 -1 100 127 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 137 187 858 84 933 167 -50 609 939 272 100
期初现金及现金等价物余额 93 601 355 93 601 355 93 601 355 0
期末现金及现金等价物余额 230 789 213 178 534 522 42 991 416 0
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 222 118 677 0 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 936 977 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 228 094 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 067 800 0 0 0
长期待摊费用摊销 522 081 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -90 478 0 0 0
固定资产报废损失 27 297 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 442 624 0 0 0
投资损失(减收益) -2 810 444 0 0 0
递延所得税资产减少 -1 073 894 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -60 438 084 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -31 356 547 0 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 74 204 476 0 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 243 778 579 0 0 0
货币资金的期末余额 230 789 213 0 0 0
货币资金的期初余额 93 601 355 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 137 187 858 0 0 0