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2020年02月23日 星期天

鑫广绿环(603302)现金流量表

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鑫广绿环现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 570 530 257 209 579 717 360 950 540 360 950 540
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 146 090 4 383 064 15 763 026 15 763 026
收到其他与经营活动有关的现金 6 369 509 2 957 074 3 412 435 3 412 435
经营活动现金流入小计 597 045 855 216 919 855 380 126 001 380 126 001
购买商品、接受劳务支付的现金 355 270 867 129 138 026 226 132 841 226 132 841
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 599 049 16 157 757 29 441 292 29 441 292
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 104 900 33 241 009 57 863 891 57 863 891
支付其他与经营活动有关的现金 27 114 425 9 946 181 17 168 244 17 168 244
经营活动现金流出小计 519 089 242 188 482 974 330 606 268 330 606 268
经营活动产生的现金流量净额 77 956 614 28 436 881 49 519 733 49 519 733
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 500 0 11 500 11 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 466 573 3 466 573 8 000 000 8 000 000
投资活动现金流入小计 14 478 073 3 466 573 11 011 500 11 011 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80 561 683 43 653 154 36 908 529 36 908 529
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 5 000 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 744 446 1 744 446 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 82 306 129 40 397 600 41 908 529 41 908 529
投资活动产生的现金流量净额 -67 828 056 -36 931 027 -30 897 029 -30 897 029
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 68 000 000 0 68 000 000 68 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 13 600 000 7 800 000 5 800 000 5 800 000
筹资活动现金流入小计 81 600 000 7 800 000 73 800 000 73 800 000
偿还债务支付的现金 78 000 000 0 78 000 000 78 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 434 255 728 142 53 706 113 53 706 113
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 800 000 0 7 800 000 7 800 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 140 234 255 728 142 139 506 113 139 506 113
筹资活动产生的现金流量净额 -58 634 255 7 071 858 -65 706 113 -65 706 113
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -48 505 698 -1 422 287 -47 083 410 -47 083 410
期初现金及现金等价物余额 107 124 334 60 040 924 107 124 334 107 124 334
期末现金及现金等价物余额 58 618 636 58 618 636 60 040 924 60 040 924
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 126 335 598 0 91 932 400 91 932 388
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 800 131 0 11 890 800 11 890 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 15 902 700 0
固定资产折旧 27 133 574 0 0 15 902 670
无形资产及其他资产摊销 2 583 033 0 1 722 600 1 722 588
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 356 130 0 2 356 100 2 356 130
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 482 255 0 1 754 100 1 754 113
投资损失(减收益) 805 026 0 365 100 365 057
递延所得税资产减少 2 349 107 0 1 548 400 1 548 425
递延所得税负债增加 -6 989 0 -7 000 -6 989
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 891 735 0 2 279 800 2 279 772
经营性应收项目的减少(减增加) -93 611 508 0 -54 474 500 -54 474 519
经营性应付项目的增加(减减少) -2 378 008 0 -25 750 700 -25 750 748
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 77 956 614 0 49 519 700 49 519 733
货币资金的期末余额 58 618 636 0 0 60 040 924
货币资金的期初余额 107 124 334 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 107 124 334
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -48 505 698 0 0 -47 083 410