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2020年01月21日 星期二

井神股份(603299)现金流量表

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井神股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 412 384 236 1 458 007 027 562 356 569 2 452 825 450
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 105 2 574 2 574 664 195
收到其他与经营活动有关的现金 3 977 648 2 758 510 1 511 779 29 122 330
经营活动现金流入小计 2 416 370 989 1 460 768 111 563 870 922 2 482 611 975
购买商品、接受劳务支付的现金 1 591 729 570 941 877 184 342 455 382 1 150 384 790
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 212 454 486 140 517 628 78 245 057 282 717 472
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 170 997 336 105 540 683 47 870 667 221 105 190
支付其他与经营活动有关的现金 141 390 725 105 810 278 53 026 459 239 235 479
经营活动现金流出小计 2 116 572 117 1 293 745 773 521 597 565 1 893 442 932
经营活动产生的现金流量净额 299 798 872 167 022 338 42 273 356 589 169 042
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 400 000 000 300 000 000 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 160 076 154 130 3 500 1 209 656
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 664 023 2 944 893 1 465 167 0
投资活动现金流入小计 403 824 098 303 099 023 101 468 667 1 209 656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180 737 771 60 822 846 37 028 706 222 668 514
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 000 300 000 000 100 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
投资活动产生的现金流出小计 480 737 771 360 822 846 137 028 706 322 668 514
投资活动产生的现金流量净额 -76 913 673 -57 723 823 -35 560 039 -321 458 858
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 015 000 000 745 000 000 180 000 000 1 394 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 015 000 000 745 000 000 180 000 000 1 394 000 000
偿还债务支付的现金 1 064 800 000 775 000 000 163 000 000 1 652 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122 973 258 78 869 532 18 565 989 135 757 320
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 407 252 12 862 414 6 393 624 24 840 164
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 207 180 510 866 731 946 187 959 613 1 812 597 484
筹资活动产生的现金流量净额 -192 180 510 -121 731 946 -7 959 613 -418 597 484
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -283 192
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 30 704 689 -12 433 431 -1 246 296 -151 170 491
期初现金及现金等价物余额 356 579 248 356 579 248 356 579 248 507 749 739
期末现金及现金等价物余额 387 283 937 344 145 816 355 332 951 356 579 248
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 308 523 0 20 631 660
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 351 442 0 4 234 146
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 149 681 589 0 304 313 262
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 103 360 0 9 266 827
长期待摊费用摊销 0 982 373 0 2 063 646
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 100 747 0 6 547 674
固定资产报废损失 0 -342 723 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 46 028 400 0 103 909 944
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 155 739 0 -5 944 428
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 67 524 036 0 35 762 856
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 839 232 0 -92 874 256
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -186 720 438 0 201 257 711
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 167 022 338 0 589 169 042
货币资金的期末余额 0 344 145 816 0 356 579 248
货币资金的期初余额 0 356 579 248 0 507 749 739
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -12 433 431 0 -151 170 491