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2019年11月18日 星期一

日盈电子(603286)现金流量表

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日盈电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 248 748 476 184 542 818 91 473 702 292 957 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 975 641 284 971 50 432 591 832
收到其他与经营活动有关的现金 7 095 308 3 604 000 2 409 884 8 312 636
经营活动现金流入小计 256 819 425 188 431 789 93 934 018 301 862 342
购买商品、接受劳务支付的现金 146 061 154 104 556 679 43 284 258 164 222 460
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 387 093 38 579 704 22 324 016 63 177 338
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 930 965 20 418 503 8 452 748 21 538 445
支付其他与经营活动有关的现金 26 031 181 13 478 901 7 645 507 32 714 281
经营活动现金流出小计 253 410 392 177 033 787 81 706 529 281 652 524
经营活动产生的现金流量净额 3 409 033 11 398 001 12 227 489 20 209 818
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 607 731 42 532 0 3 776 770
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 649 573 0
投资活动现金流入小计 607 731 42 532 1 649 573 3 776 770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 378 494 7 880 586 8 489 746 29 342 938
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 77 378 494 7 880 586 8 489 746 29 342 938
投资活动产生的现金流量净额 -76 770 763 -7 838 054 -6 840 173 -25 566 168
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 152 610 670 152 610 670 0 0
取得借款收到的现金 86 680 000 31 680 000 12 000 000 93 530 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 239 290 670 184 290 670 12 000 000 93 530 000
偿还债务支付的现金 103 850 000 34 680 000 15 000 000 73 360 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 139 946 1 575 493 814 564 10 988 221
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 105 989 946 36 255 493 15 814 564 84 348 221
筹资活动产生的现金流量净额 133 300 724 148 035 177 -3 814 564 9 181 779
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -151 285 -45 743 -20 523 235 354
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 59 787 710 151 549 382 1 552 229 4 060 783
期初现金及现金等价物余额 21 312 027 21 312 027 17 454 027 13 393 244
期末现金及现金等价物余额 81 099 737 172 861 409 19 006 256 17 454 027
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 839 032 0 31 069 463
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -750 124 0 1 660 324
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 998 667 0 12 085 277
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 709 226 0 1 240 037
长期待摊费用摊销 0 983 432 0 2 131 070
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 51 840
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 2 540 698
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -8 248 0 -866 947
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 357 707 0 -20 066 861
经营性应收项目的减少(减增加) 0 446 432 0 -27 770 709
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -15 178 124 0 18 135 626
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 11 398 001 0 20 209 818
货币资金的期末余额 0 172 861 409 0 0
货币资金的期初余额 0 21 312 027 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 151 549 382 0 0