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2019年12月07日 星期六

赛腾股份(603283)现金流量表

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赛腾股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 373 882 158 373 882 158 354 294 741 454 279 774
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 162 973 32 162 973 37 105 639 45 323 815
收到其他与经营活动有关的现金 15 501 828 15 501 828 9 445 046 7 145 357
经营活动现金流入小计 421 546 959 421 546 959 400 845 427 506 748 946
购买商品、接受劳务支付的现金 235 834 407 235 834 407 153 357 517 243 896 780
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 553 608 129 553 608 144 861 844 106 365 869
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 023 364 18 023 364 24 935 270 42 114 796
支付其他与经营活动有关的现金 45 508 228 45 508 228 46 490 981 97 723 882
经营活动现金流出小计 428 919 605 428 919 605 369 645 612 441 239 386
经营活动产生的现金流量净额 -7 372 646 -7 372 646 31 199 815 65 509 559
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 661 233 663 661 233 663 265 940 000 2 276 850 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 613 497 613 497 418 293 4 810 110
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 559 915 1 559 915 1 537 218 632 013
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1 833 743 -1 833 743 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 661 573 332 661 573 332 267 895 511 2 282 292 123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 010 496 19 010 496 53 280 132 36 316 141
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 707 350 000 707 350 000 265 940 000 2 156 850 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 726 360 496 726 360 496 319 220 132 2 193 166 141
投资活动产生的现金流量净额 -64 787 164 -64 787 164 -51 324 622 89 125 982
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 163 651 235 163 651 235 102 149 675 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 163 651 235 163 651 235 102 149 675 0
偿还债务支付的现金 59 353 125 59 353 125 42 721 220 9 205 350
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 320 314 32 320 314 1 115 562 57 026 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 990 566 990 566 1 603 774 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 92 664 005 92 664 005 45 440 556 66 231 802
筹资活动产生的现金流量净额 70 987 230 70 987 230 56 709 119 -66 231 802
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 677 013 -3 677 013 2 953 552 2 359 641
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 849 593 -4 849 593 39 537 864 90 763 380
期初现金及现金等价物余额 154 062 788 154 062 788 114 524 923 23 761 544
期末现金及现金等价物余额 149 213 195 149 213 195 154 062 788 114 524 923
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 83 342 447 48 048 734 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 465 530 5 057 720 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 9 547 870 9 282 447 0
无形资产及其他资产摊销 0 616 595 739 659 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 185 615 365 281 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 377 813 -1 608 698 0
投资损失(减收益) 0 -613 497 -418 293 0
递延所得税资产减少 0 -2 639 389 -2 812 443 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -193 769 533 -1 979 974 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -181 779 314 -51 238 363 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 265 494 781 8 240 324 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 601 564 17 523 422 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 372 646 31 199 815 0
货币资金的期末余额 0 149 213 195 154 062 788 0
货币资金的期初余额 0 154 062 788 114 524 923 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 849 593 39 537 864 0