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2019年12月13日 星期五

海鸥股份(603269)现金流量表

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海鸥股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 326 731 064 220 163 524 108 833 463 443 391 372
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 285 594 844 800 422 400 1 470 901
收到其他与经营活动有关的现金 44 147 518 40 772 829 34 847 564 61 421 364
经营活动现金流入小计 372 164 176 261 781 153 144 103 428 506 283 637
购买商品、接受劳务支付的现金 227 382 977 126 483 025 79 182 239 241 414 161
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 445 718 34 388 015 13 266 257 59 422 301
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 951 943 14 958 851 6 573 047 28 563 355
支付其他与经营活动有关的现金 74 714 400 61 590 761 36 973 698 123 547 687
经营活动现金流出小计 369 495 039 237 420 652 135 995 240 452 947 504
经营活动产生的现金流量净额 2 669 137 24 360 500 8 108 187 53 336 133
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 85 503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 85 503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 097 575 1 065 106 146 610 1 279 571
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 097 575 1 065 106 146 610 1 279 571
投资活动产生的现金流量净额 -5 097 575 -1 065 106 -146 610 -1 194 067
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 178 224 662 178 224 662 0 0
取得借款收到的现金 144 704 378 87 770 401 22 546 000 202 631 490
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 322 929 041 265 995 063 22 546 000 202 631 490
偿还债务支付的现金 150 597 698 129 239 874 53 000 124 209 934 056
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 219 010 10 080 511 7 672 140 18 636 946
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 377 900 9 274 502 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 171 194 609 148 594 887 60 672 264 228 571 002
筹资活动产生的现金流量净额 151 734 432 117 400 176 -38 126 264 -25 939 512
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 663 384 1 017 348 198 823 5 360 738
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 149 969 377 141 712 917 -29 965 864 31 563 292
期初现金及现金等价物余额 65 216 693 65 216 693 65 216 693 33 653 402
期末现金及现金等价物余额 215 186 071 206 929 611 35 250 830 65 216 693
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 15 019 859 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 946 116 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 230 119 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 444 517 0 0
长期待摊费用摊销 0 368 867 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 346 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 967 076 0 0
投资损失(减收益) 0 -2 706 801 0 0
递延所得税资产减少 0 -944 579 0 0
递延所得税负债增加 0 -1 137 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -43 306 511 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 149 150 250 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 455 087 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -47 352 534 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 24 360 500 0 0
货币资金的期末余额 0 206 929 611 0 0
货币资金的期初余额 0 65 216 693 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 141 712 917 0 0