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2019年09月21日 星期六

恒通股份(603223)现金流量表

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恒通股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 099 600 005 1 669 825 707 737 939 460 2 520 138 703
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 650 466 6 684 437 458 679 5 525 546
经营活动现金流入小计 3 106 250 471 1 676 510 144 738 398 139 2 525 664 248
购买商品、接受劳务支付的现金 2 813 193 393 1 460 705 640 607 746 087 2 192 050 280
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 529 288 78 482 878 37 793 902 135 314 362
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 958 871 39 286 572 21 612 419 57 996 316
支付其他与经营活动有关的现金 45 113 011 26 281 929 13 784 428 45 239 214
经营活动现金流出小计 3 025 794 564 1 604 757 018 680 936 835 2 430 600 172
经营活动产生的现金流量净额 80 455 907 71 753 126 57 461 304 95 064 076
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 976 766 637 649 383 795 910 652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 039 000 2 241 000 737 000 5 173 564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 302 930 000 901 930 000 436 427 148 898 236 500
投资活动现金流入小计 1 308 945 766 904 808 649 437 547 944 904 320 716
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122 084 379 132 287 935 6 471 465 164 129 431
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 323 000 000 894 000 000 436 000 000 889 160 000
投资活动产生的现金流出小计 1 445 084 379 1 026 287 935 442 471 465 1 061 289 431
投资活动产生的现金流量净额 -136 138 613 -121 479 286 -4 923 521 -156 968 715
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 259 950 000 159 950 000 20 000 000 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 38 485 550
筹资活动现金流入小计 259 950 000 159 950 000 20 000 000 68 485 550
偿还债务支付的现金 84 750 000 64 750 000 15 000 000 85 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 232 296 1 089 139 312 909 10 695 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 314 450
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 99 982 296 65 839 139 15 312 909 97 009 873
筹资活动产生的现金流量净额 159 967 704 94 110 861 4 687 091 -28 524 323
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -5 648
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 104 284 998 44 384 701 57 224 873 -90 434 609
期初现金及现金等价物余额 10 516 680 10 516 680 10 516 680 100 951 289
期末现金及现金等价物余额 114 801 677 54 901 380 67 741 553 10 516 680
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 839 936 0 69 339 398
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 673 792 0 878 567
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 707 463 0 85 637 076
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 442 474 0 4 517 796
长期待摊费用摊销 0 82 158 0 137 288
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 573 979 0 1 974 271
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 259 514 0 4 269 421
投资损失(减收益) 0 -2 261 153 0 -4 357 112
递延所得税资产减少 0 -1 505 312 0 1 081 013
递延所得税负债增加 0 0 0 -10 101
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 308 002 0 -11 358 653
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 014 700 0 -55 374 061
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 410 937 0 -1 670 828
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 71 753 126 0 95 064 076
货币资金的期末余额 0 54 901 380 0 10 516 680
货币资金的期初余额 0 10 516 680 0 100 951 289
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 44 384 701 0 -90 434 609