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2020年02月23日 星期天

爱婴室(603214)现金流量表

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爱婴室现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 051 485 305 978 844 764 1 797 737 606 1 606 807 835
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 922 837 1 666 346 5 750 804 6 878 911
经营活动现金流入小计 2 061 408 143 980 511 110 1 803 488 410 1 613 686 745
购买商品、接受劳务支付的现金 1 526 284 906 698 851 302 1 311 626 245 1 267 406 939
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 158 552 204 76 073 552 135 410 149 113 277 454
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 075 831 38 201 453 73 181 175 50 663 824
支付其他与经营活动有关的现金 188 230 393 93 739 595 162 492 025 138 310 862
经营活动现金流出小计 1 953 143 335 906 865 902 1 682 709 593 1 572 002 827
经营活动产生的现金流量净额 108 264 808 73 645 208 120 778 817 41 683 919
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 29 850 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 199 981 930 451 1 013 849 1 223 886
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 192 714 104 447 66 023 29 982
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 392 695 1 034 899 30 929 872 1 253 869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 743 997 16 318 305 37 977 266 50 597 061
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 220 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 743 997 16 318 305 37 977 266 51 817 061
投资活动产生的现金流量净额 -31 351 303 -15 283 406 -7 047 394 -50 563 192
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 20 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 30 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 400 202 13 069 334 16 300 861 18 121 418
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 35 400 202 13 069 334 46 300 861 18 121 418
筹资活动产生的现金流量净额 -35 400 202 -13 069 334 -46 300 861 1 878 582
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 41 513 304 45 292 468 67 430 562 -7 000 691
期初现金及现金等价物余额 74 965 247 74 965 247 7 534 685 14 535 376
期末现金及现金等价物余额 116 478 551 120 257 715 74 965 247 7 534 685
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 104 559 874 0 81 511 486 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 536 133 0 303 583 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 12 098 135 0 10 752 994 0
无形资产及其他资产摊销 3 293 618 0 2 116 810 0
长期待摊费用摊销 16 684 317 0 11 065 979 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 247 651 0 176 113 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -2 199 981 0 -1 013 849 0
递延所得税资产减少 -4 404 674 0 -1 044 294 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 1 426 667 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -23 747 224 0 -37 638 575 0
经营性应收项目的减少(减增加) -42 350 339 0 1 642 775 0
经营性应付项目的增加(减减少) 43 547 296 0 51 479 129 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 108 264 808 0 120 778 817 0
货币资金的期末余额 116 478 551 0 74 965 247 0
货币资金的期初余额 74 965 247 0 7 534 685 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 41 513 304 0 67 430 562 0