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2019年12月08日 星期天

江山欧派(603208)现金流量表

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江山欧派现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 738 918 708 497 408 585 177 956 081 810 613 147
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 632 094 888 294 888 294 767 057
收到其他与经营活动有关的现金 53 548 370 40 384 599 27 409 220 40 100 698
经营活动现金流入小计 794 099 172 538 681 478 206 253 595 851 480 902
购买商品、接受劳务支付的现金 511 578 910 324 403 101 160 970 465 407 641 329
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 126 507 606 87 355 479 50 160 481 119 194 689
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 625 916 39 159 785 14 952 655 72 304 021
支付其他与经营活动有关的现金 115 270 072 85 508 291 38 260 096 82 064 649
经营活动现金流出小计 820 982 504 536 426 656 264 343 697 681 204 688
经营活动产生的现金流量净额 -26 883 332 2 254 822 -58 090 102 170 276 214
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 426 186 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 551 20 551 20 551 179 583
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 871 073 381 497 595 036 110 000 000 43 397 400
投资活动现金流入小计 871 093 933 497 615 588 110 446 738 43 576 983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205 202 000 50 401 240 17 460 396 78 736 672
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 159 000 000 974 000 000 400 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 364 202 000 1 024 401 240 417 460 396 78 736 672
投资活动产生的现金流量净额 -493 108 067 -526 785 652 -307 013 658 -35 159 689
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 486 524 516 486 524 516 501 719 300 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 486 524 516 486 524 516 501 719 300 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 134 585 33 134 585 0 20 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 14 430 369 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 33 134 585 33 134 585 14 430 369 20 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 453 389 931 453 389 931 487 288 931 -20 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 852 858 -1 299 580 -33 023 1 822 134
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 454 327 -72 440 480 122 152 148 116 938 659
期初现金及现金等价物余额 225 722 779 225 722 779 225 722 779 108 784 119
期末现金及现金等价物余额 157 268 452 153 282 299 347 874 927 225 722 779
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 59 373 035 0 109 360 363
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 363 125 0 5 042 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 953 981 0 19 634 594
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 111 013 0 1 378 963
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 350 607 0 1 797 505
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 299 580 0 -1 822 134
投资损失(减收益) 0 -3 495 036 0 0
递延所得税资产减少 0 -138 906 0 -7 127 845
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -39 106 313 0 -9 331 667
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -20 719 530 0 -72 551 449
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 736 734 0 123 895 095
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 254 822 0 170 276 214
货币资金的期末余额 0 153 282 299 0 225 722 779
货币资金的期初余额 0 225 722 779 0 108 784 119
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -72 440 480 0 116 938 659