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2019年09月19日 星期四

上海洗霸(603200)现金流量表

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上海洗霸现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 209 574 401 152 741 644 0 113 433 445
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 202 307 1 166 235 0 157 182
收到其他与经营活动有关的现金 46 161 442 23 633 941 0 6 823 881
经营活动现金流入小计 256 938 150 177 541 820 0 120 414 508
购买商品、接受劳务支付的现金 82 439 427 55 595 691 0 26 965 663
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 121 241 37 353 676 0 21 515 622
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 796 034 16 151 970 0 9 068 404
支付其他与经营活动有关的现金 68 901 048 39 301 738 0 24 863 099
经营活动现金流出小计 228 257 749 148 403 075 0 82 412 788
经营活动产生的现金流量净额 28 680 400 29 138 745 38 001 700 38 001 720
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 752 435 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 8 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 752 435 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 752 435 1 752 435 0 8 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 705 601 250 342 0 276 775
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 180 705 601 250 342 0 276 775
投资活动产生的现金流量净额 -178 953 166 1 502 093 -267 900 -267 950
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 293 760 500 293 760 500 0 0
取得借款收到的现金 0 100 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 293 760 500 293 860 500 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 828 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 780 010 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 780 010 828 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 286 980 490 293 859 672 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -762 210 -397 238 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 135 945 514 324 103 272 0 37 733 770
期初现金及现金等价物余额 153 250 579 153 250 579 0 153 250 579
期末现金及现金等价物余额 289 196 094 477 353 851 0 190 984 350
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 534 236 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 517 653 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 495 147 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 283 859 0 0
长期待摊费用摊销 0 122 635 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -501 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 398 066 0 0
投资损失(减收益) 0 -128 854 0 0
递延所得税资产减少 0 -77 648 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 818 506 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 526 438 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 339 095 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 29 138 745 0 0
货币资金的期末余额 0 477 353 851 0 0
货币资金的期初余额 0 153 250 579 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 324 103 272 0 0