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2019年09月21日 星期六

迎驾贡酒(603198)现金流量表

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迎驾贡酒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 254 376 099 1 519 081 507 879 110 454 3 272 743 394
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 66 684 234 31 359 598 16 134 464 59 253 226
经营活动现金流入小计 2 321 060 334 1 550 441 105 895 244 918 3 331 996 620
购买商品、接受劳务支付的现金 776 194 385 519 161 047 261 180 557 1 065 647 210
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 276 366 828 196 746 996 113 246 699 351 159 422
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 846 349 875 715 562 951 437 904 114 849 715 870
支付其他与经营活动有关的现金 310 832 922 200 551 800 93 279 129 361 139 181
经营活动现金流出小计 2 209 744 009 1 632 022 794 905 610 499 2 627 661 683
经营活动产生的现金流量净额 111 316 325 -81 581 689 -10 365 581 704 334 937
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 632 933 334 352 933 334 142 933 334 2 093 197 474
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 779 280 6 174 545 2 615 825 45 230 317
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48 300 48 300 13 850 6 223 904
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 378 802 9 800 613 4 364 944 13 879 178
投资活动现金流入小计 659 139 716 368 956 791 149 927 952 2 158 530 874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205 475 443 84 925 610 30 534 375 145 132 697
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 691 731 396 151 731 396 101 731 396 2 289 721 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 151 506
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 210 136
投资活动产生的现金流出小计 897 206 839 236 657 006 132 265 771 2 441 215 519
投资活动产生的现金流量净额 -238 067 123 132 299 785 17 662 181 -282 684 645
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 645 000 3 545 000 3 545 000 1 470 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 645 000 3 545 000 3 545 000 1 470 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 481 400 196 481 400 196 0 400 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 481 400 196 481 400 196 0 400 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -477 755 196 -477 855 196 3 545 000 -398 530 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -604 505 994 -427 137 100 10 841 600 23 120 292
期初现金及现金等价物余额 862 956 366 862 956 366 862 956 366 839 836 074
期末现金及现金等价物余额 258 450 372 435 819 266 873 797 966 862 956 366
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 329 491 604 0 683 313 884
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -726 610 0 3 953 715
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 801 671 0 134 653 718
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 312 621 0 4 147 958
长期待摊费用摊销 0 112 255 0 276 274
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 787 394 0 399 323
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -3 244 582
财务费用 0 -9 800 613 0 -13 879 178
投资损失(减收益) 0 -6 242 428 0 -23 275 312
递延所得税资产减少 0 -67 652 0 657 973
递延所得税负债增加 0 -51 762 0 -1 353 525
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 46 018 913 0 -306 997 944
经营性应收项目的减少(减增加) 0 144 602 781 0 132 965 255
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -658 819 864 0 92 717 378
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -81 581 689 0 704 334 937
货币资金的期末余额 0 435 819 266 0 862 956 366
货币资金的期初余额 0 862 956 366 0 839 836 074
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -427 137 100 0 23 120 292