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2019年10月14日 星期一

保隆科技(603197)现金流量表

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保隆科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 上市公告
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 284 129 351 877 677 287 0 440 667 554
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 68 214 877 48 437 556 0 12 194 295
收到其他与经营活动有关的现金 26 195 384 13 373 559 0 6 447 284
经营活动现金流入小计 1 378 539 612 939 488 402 0 459 309 132
购买商品、接受劳务支付的现金 747 367 653 461 054 642 0 257 108 062
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 278 638 413 191 694 667 0 89 961 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 165 069 239 114 733 634 0 43 830 914
支付其他与经营活动有关的现金 111 219 918 72 609 562 0 34 184 583
经营活动现金流出小计 1 302 295 224 840 092 505 0 425 085 164
经营活动产生的现金流量净额 76 244 389 99 395 898 34 224 000 34 223 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128 284 62 663 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 128 284 62 663 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 915 713 52 454 886 0 28 018 215
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 230 000 000 120 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 337 915 713 172 454 886 0 28 018 215
投资活动产生的现金流量净额 -337 787 429 -172 392 223 -28 018 200 -28 018 215
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 622 463 789 622 463 789 0 0
取得借款收到的现金 486 891 210 496 403 286 0 197 992 663
收到其他与筹资活动有关的现金 7 669 988 346 423 0 14 449 993
筹资活动现金流入小计 1 117 024 987 1 119 213 498 0 212 442 656
偿还债务支付的现金 428 847 512 280 883 121 0 67 239 402
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 954 736 25 465 476 0 7 330 577
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 015 141 22 533 164 0 6 731 256
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 532 817 388 328 881 760 0 81 301 235
筹资活动产生的现金流量净额 584 207 599 790 331 737 131 141 400 131 141 421
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 067 635 -2 207 892 -193 200 -193 177
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 316 596 923 715 127 519 137 154 000 137 153 997
期初现金及现金等价物余额 144 217 401 144 217 401 0 144 217 401
期末现金及现金等价物余额 460 814 325 859 344 920 0 281 371 398
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 121 777 975 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 328 186 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 769 646 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 267 483 0 0
长期待摊费用摊销 0 430 880 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 35 290 0 0
固定资产报废损失 0 922 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 721 897 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 6 071 229 0 0
递延所得税负债增加 0 -613 462 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 510 033 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -52 922 800 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 038 684 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 99 395 898 0 0
货币资金的期末余额 0 859 344 920 0 0
货币资金的期初余额 0 144 217 401 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 715 127 519 0 0