新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

金牌厨柜(603180)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

金牌厨柜现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 190 480 018 717 505 802 245 736 217 1 182 835 365
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 249 802 374 537 252 725 255 443
收到其他与经营活动有关的现金 40 551 051 23 213 194 5 942 659 31 474 865
经营活动现金流入小计 1 231 280 870 741 093 534 251 931 601 1 214 565 673
购买商品、接受劳务支付的现金 656 172 606 404 126 687 161 464 701 564 073 930
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 169 233 614 108 193 856 53 716 131 183 359 045
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 025 352 46 736 113 28 273 971 69 343 910
支付其他与经营活动有关的现金 171 339 385 115 590 299 59 196 801 148 695 234
经营活动现金流出小计 1 067 770 957 674 646 955 302 651 605 965 472 120
经营活动产生的现金流量净额 163 509 913 66 446 579 -50 720 004 249 093 553
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 713 500 000 178 000 000 112 000 000 257 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 240 398 478 912 324 973 636 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 596 368 555 568 0 2 289 097
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 717 336 766 179 034 480 112 324 973 260 425 697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92 203 249 61 303 952 32 748 728 94 890 122
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 113 670 000 341 500 000 73 000 000 292 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 205 873 249 402 803 952 105 748 728 386 890 122
投资活动产生的现金流量净额 -488 536 483 -223 769 472 6 576 244 -126 464 425
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 440 100 000 440 100 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 19 229 251 19 229 251 19 229 251 19 875 655
筹资活动现金流入小计 459 329 251 459 329 251 19 229 251 59 875 655
偿还债务支付的现金 0 0 0 151 974 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 483 345 23 483 345 21 914 789 14 731 312
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 557 864 19 501 077 11 292 365 19 229 251
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 041 208 42 984 421 33 207 153 185 935 063
筹资活动产生的现金流量净额 404 288 043 416 344 830 -13 977 902 -126 059 408
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -748 951 -339 546 -82 117 270 147
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 78 512 522 258 682 389 -58 203 778 -3 160 132
期初现金及现金等价物余额 155 837 786 155 837 786 155 837 786 158 997 918
期末现金及现金等价物余额 234 350 308 414 520 175 97 634 008 155 837 786
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 250 878 0 96 223 134
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 970 103 0 -173 284
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 957 171 0 18 315 249
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 395 313 0 2 297 954
长期待摊费用摊销 0 4 793 061 0 8 228 092
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -106 571 0 60 012
固定资产报废损失 0 -25 157 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 337 357 0 3 177 234
投资损失(减收益) 0 -478 912 0 -636 600
递延所得税资产减少 0 1 284 717 0 78 182
递延所得税负债增加 0 0 0 14 337
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -17 783 014 0 -9 481 573
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 470 371 0 34 036 412
经营性应付项目的增加(减减少) 0 52 322 004 0 96 954 404
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 66 446 579 0 249 093 553
货币资金的期末余额 0 414 520 175 0 155 837 786
货币资金的期初余额 0 155 837 786 0 158 997 918
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 258 682 389 0 -3 160 132