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2019年10月23日 星期三

新泉股份(603179)现金流量表

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新泉股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 229 108 548 864 520 532 363 007 462 926 108 277
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 671 225 1 617 564 0 725 750
收到其他与经营活动有关的现金 17 525 221 9 712 693 6 552 750 5 989 753
经营活动现金流入小计 1 248 304 994 875 850 789 369 560 213 932 823 780
购买商品、接受劳务支付的现金 960 106 457 699 348 408 268 826 744 589 924 871
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 235 647 90 388 972 56 336 602 121 328 331
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 109 165 119 83 375 074 31 799 168 74 481 462
支付其他与经营活动有关的现金 41 966 838 31 195 902 20 074 247 38 189 092
经营活动现金流出小计 1 240 474 061 904 308 355 377 036 761 823 923 757
经营活动产生的现金流量净额 7 830 933 -28 457 566 -7 476 549 108 900 023
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 839 817
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 37 270 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 38 109 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208 275 534 121 998 561 15 864 958 141 541 683
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 208 275 534 121 998 561 15 864 958 141 541 683
投资活动产生的现金流量净额 -208 275 534 -121 998 561 -15 864 958 -103 431 866
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 513 298 500 513 298 500 513 298 500 0
取得借款收到的现金 165 000 000 165 000 000 75 000 000 362 911 945
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 678 298 500 678 298 500 588 298 500 362 911 945
偿还债务支付的现金 315 868 776 314 490 186 76 405 451 323 313 033
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 159 410 16 471 900 13 625 105 17 609 881
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 693 479 12 693 479 13 611 575 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 346 721 664 343 655 565 103 642 131 340 922 914
筹资活动产生的现金流量净额 331 576 836 334 642 935 484 656 369 21 989 031
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 131 132 235 184 186 809 461 314 863 27 457 189
期初现金及现金等价物余额 83 562 970 83 562 970 83 562 970 56 105 782
期末现金及现金等价物余额 214 695 205 267 749 779 544 877 833 83 562 970
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 924 524 0 113 672 914
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 587 034 0 13 097 204
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 906 549 0 41 054 795
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 440 281 0 2 590 530
长期待摊费用摊销 0 405 527 0 786 007
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -26 502 0 -136 562
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 769 775 0 13 779 995
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 214 532 0 -5 490 187
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 121 744 926 0 -240 862 607
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 703 926 0 -337 404 288
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -222 720 286 0 507 812 222
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -28 457 566 0 108 900 023
货币资金的期末余额 0 267 749 779 0 83 562 970
货币资金的期初余额 0 83 562 970 0 56 105 782
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 184 186 809 0 27 457 189