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2019年09月18日 星期三

圣龙股份(603178)现金流量表

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圣龙股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 124 291 292 747 370 523 388 239 509 1 135 550 103
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 892 939 1 130 325 752 832 6 907 985
收到其他与经营活动有关的现金 17 760 996 10 417 558 8 879 595 7 804 930
经营活动现金流入小计 1 143 945 228 758 918 406 397 871 936 1 150 263 018
购买商品、接受劳务支付的现金 741 690 382 494 654 387 253 400 857 635 691 091
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 207 637 518 142 763 849 71 856 326 241 565 250
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 069 723 34 405 638 19 117 650 61 302 299
支付其他与经营活动有关的现金 52 248 137 32 099 267 18 100 719 68 112 460
经营活动现金流出小计 1 047 645 760 703 923 141 362 475 551 1 006 671 100
经营活动产生的现金流量净额 96 299 467 54 995 265 35 396 385 143 591 918
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 703 025 15 088 0 4 393 818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 694 872
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 580 000 1 580 000 0 8 715 000
投资活动现金流入小计 56 283 025 1 595 088 0 14 803 691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217 959 748 105 589 925 43 589 926 225 161 150
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 190 000 000 120 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 940 653 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 408 900 401 225 589 925 43 589 926 225 161 150
投资活动产生的现金流量净额 -352 617 376 -223 994 837 -43 589 926 -210 357 459
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 354 663 000 354 663 000 354 663 000 0
取得借款收到的现金 463 554 901 339 521 171 89 704 608 441 429 165
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 818 217 901 694 184 171 444 367 608 441 429 165
偿还债务支付的现金 494 817 935 382 024 773 99 807 338 309 865 532
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 416 076 37 411 757 6 214 946 40 938 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 287 413 12 230 280 275 851 5 466 132
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 549 521 424 431 666 810 106 298 135 356 270 313
筹资活动产生的现金流量净额 268 696 477 262 517 361 338 069 472 85 158 852
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -463 771 -521 524 -239 489 5 495 472
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 914 797 92 996 266 329 636 443 23 888 782
期初现金及现金等价物余额 91 931 290 91 931 290 113 678 858 68 042 508
期末现金及现金等价物余额 103 846 087 184 927 555 443 315 301 91 931 290
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 261 521 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 154 314 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 034 204 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 651 526 0 0
长期待摊费用摊销 0 3 494 809 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 919 492 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 925 121 0 0
投资损失(减收益) 0 -7 070 574 0 0
递延所得税资产减少 0 -6 514 055 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 759 944 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -29 556 380 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 115 554 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 660 323 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 54 995 265 0 0
货币资金的期末余额 0 144 927 555 0 0
货币资金的期初余额 0 91 931 290 0 0
现金等价物的期末余额 0 40 000 000 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 92 996 266 0 0