福达股份(603166)现金流量表

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福达股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 798 119 442 349 108 014 183 029 397 1 098 660 274
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 44 293 199 16 268 131 22 526 098 63 272 570
经营活动现金流入小计 842 412 641 365 376 145 205 555 495 1 161 932 844
购买商品、接受劳务支付的现金 406 817 017 208 377 687 150 111 360 674 013 928
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 057 886 100 003 807 53 079 590 172 932 009
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 645 947 46 381 837 20 822 475 45 551 423
支付其他与经营活动有关的现金 31 365 861 22 676 057 10 587 029 22 647 201
经营活动现金流出小计 650 886 711 377 439 388 234 600 454 915 144 561
经营活动产生的现金流量净额 191 525 931 -12 063 243 -29 044 958 246 788 284
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 637 975 800 449 475 800 549 350 000 1 000 250 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 001 307 3 733 772 2 188 503 8 165 122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41 761 26 761 1 761 310 423
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 633 887 9 309 699 5 558 147 20 214 609
投资活动现金流入小计 653 652 755 462 546 032 557 098 411 1 028 940 154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 281 638 140 756 790 63 871 986 73 323 891
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 490 000 000 300 500 000 470 500 000 1 062 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26 000 000 26 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 711 281 638 467 256 790 534 371 986 1 135 523 891
投资活动产生的现金流量净额 -57 628 883 -4 710 758 22 726 425 -106 583 737
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 439 000 000 339 000 000 244 000 000 1 209 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 439 000 000 339 000 000 244 000 000 1 209 500 000
偿还债务支付的现金 642 500 000 375 500 000 194 000 000 1 385 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142 161 037 134 103 963 9 095 195 70 151 246
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 173 593 808 78 131 187 58 706 560 1 278 034
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 958 254 845 587 735 150 261 801 754 1 456 929 280
筹资活动产生的现金流量净额 -519 254 845 -248 735 150 -17 801 754 -247 429 280
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 111 -2 111 -2 111 18 036
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -385 359 908 -265 511 262 -24 122 398 -107 206 697
期初现金及现金等价物余额 558 984 336 558 984 336 558 984 336 666 191 033
期末现金及现金等价物余额 173 624 428 293 473 074 534 861 938 558 984 336
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 82 311 037 0 101 133 437
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 006 717 0 4 367 480
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 45 766 128 0 137 620 891
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 030 445 0 4 302 674
长期待摊费用摊销 0 0 0 119 658
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -54 999 0 -310 423
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 892 230 0 15 074 817
投资损失(减收益) 0 -29 741 315 0 -9 281 294
递延所得税资产减少 0 318 509 0 -954 628
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 990 718 0 -35 220 363
经营性应收项目的减少(减增加) 0 78 792 685 0 -34 301 396
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -176 393 963 0 64 237 430
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -12 063 243 0 246 788 284
货币资金的期末余额 0 293 473 074 0 558 984 336
货币资金的期初余额 0 558 984 336 0 666 191 033
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -265 511 262 0 -107 206 697