天目湖(603136)现金流量表

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天目湖现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 366 228 470 230 648 775 448 789 000 448 789 015
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 6 538 772 0 3 697 607
收到其他与经营活动有关的现金 6 275 786 0 3 697 600 0
经营活动现金流入小计 372 504 256 237 187 547 452 486 600 452 486 621
购买商品、接受劳务支付的现金 55 021 617 42 723 322 70 504 900 70 504 898
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 619 933 33 039 157 90 023 300 90 023 266
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 166 224 31 901 147 41 114 700 41 114 716
支付其他与经营活动有关的现金 27 242 389 19 765 340 41 157 700 41 157 651
经营活动现金流出小计 181 050 163 127 428 967 242 800 500 242 800 531
经营活动产生的现金流量净额 191 454 093 109 758 580 209 686 100 209 686 091
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 151 711 151 711 758 600 758 553
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 000 13 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 164 711 164 711 758 600 758 553
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 513 999 23 881 871 42 008 800 42 008 777
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 34 513 999 23 881 871 42 008 800 42 008 777
投资活动产生的现金流量净额 -34 349 288 -23 717 160 -41 250 200 -41 250 224
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 367 887 000 0 0 0
取得借款收到的现金 66 000 000 30 000 000 140 000 000 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 433 887 000 30 000 000 140 000 000 140 000 000
偿还债务支付的现金 183 080 000 68 290 000 249 300 000 249 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 733 885 13 911 960 55 328 200 55 328 163
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 199 813 885 82 201 960 304 628 200 304 628 163
筹资活动产生的现金流量净额 234 073 116 -52 201 960 -164 628 200 -164 628 163
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 391 177 920 33 839 461 3 807 700 3 807 704
期初现金及现金等价物余额 23 083 958 22 383 958 18 576 300 18 576 254
期末现金及现金等价物余额 414 261 878 56 223 419 22 384 000 22 383 958
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 52 380 574 80 248 500 80 248 495
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 268 367 -17 300 -17 326
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 296 110 75 210 900 75 210 887
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 824 973 3 808 700 3 808 698
长期待摊费用摊销 0 856 602 2 225 700 2 225 714
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 226 884 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 187 234 28 473 200 28 473 163
投资损失(减收益) 0 -151 711 -758 600 -758 553
递延所得税资产减少 0 -67 092 4 300 4 332
递延所得税负债增加 0 -108 148 0 1 024 396
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 544 096 1 024 400 55 843
经营性应收项目的减少(减增加) 0 9 588 884 55 800 19 410 443
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 19 410 400 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 109 758 580 209 686 100 209 686 091
货币资金的期末余额 0 56 223 419 0 22 383 958
货币资金的期初余额 0 22 383 958 0 18 576 254
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 33 839 461 0 3 807 704