上海沪工(603131)现金流量表

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上海沪工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 499 426 905 326 233 342 138 161 759 455 827 666
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 708 667 29 151 668 14 990 284 36 733 821
收到其他与经营活动有关的现金 20 953 917 31 311 074 6 948 584 23 112 180
经营活动现金流入小计 563 089 489 386 696 084 160 100 627 515 673 667
购买商品、接受劳务支付的现金 378 601 709 243 666 901 127 280 503 301 806 564
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 125 748 50 485 170 26 747 997 87 477 907
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 682 805 7 147 685 3 462 554 10 814 344
支付其他与经营活动有关的现金 41 561 264 39 299 382 10 907 494 58 986 435
经营活动现金流出小计 511 971 526 340 599 138 168 398 548 459 085 249
经营活动产生的现金流量净额 51 117 963 46 096 946 -8 297 921 56 588 418
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 235 510 171 010 0 859 439
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 235 510 171 010 0 859 439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 129 360 11 123 956 4 061 617 5 076 229
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 604 778 14 604 778 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 30 734 137 25 728 734 4 061 617 5 076 229
投资活动产生的现金流量净额 -30 498 627 -25 557 724 -4 061 617 -4 216 790
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 227 250 000
取得借款收到的现金 0 4 700 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 4 700 000 0 227 250 000
偿还债务支付的现金 1 200 000 5 200 000 0 8 556 116
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 113 502 35 067 004 0 22 028
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 338 176
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 36 313 502 40 267 004 0 15 916 321
筹资活动产生的现金流量净额 -36 313 502 -35 567 004 0 211 333 679
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -12 754 631 -6 629 613 -1 639 306 13 321 329
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -28 448 797 -21 657 394 -13 998 844 277 026 636
期初现金及现金等价物余额 449 740 841 449 740 841 449 740 841 172 714 205
期末现金及现金等价物余额 421 292 044 428 083 447 435 741 997 449 740 841
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 375 593 0 69 258 964
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 656 800 0 2 415 525
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 798 215 0 9 822 120
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 235 316 0 345 933
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 618 0 -89 833
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 621 052 0 -13 225 234
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 667 273 0 340 726
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 792 144 0 -48 171 291
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 886 423 0 -16 771 332
经营性应付项目的增加(减减少) 0 13 703 326 0 52 662 840
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -280 443 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 46 096 946 0 56 588 418
货币资金的期末余额 0 428 083 447 0 449 740 841
货币资金的期初余额 0 449 740 841 0 172 714 205
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -21 657 394 0 277 026 636