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2019年07月21日 星期天

中材节能(603126)现金流量表

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中材节能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 152 290 933 676 746 055 401 383 370 1 414 286 766
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 774 268 23 922 347 14 039 162 64 618 320
收到其他与经营活动有关的现金 45 523 206 31 444 405 11 919 502 67 941 201
经营活动现金流入小计 1 230 588 407 732 112 807 427 342 034 1 546 846 287
购买商品、接受劳务支付的现金 864 578 002 452 649 607 306 597 721 698 108 428
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 542 240 98 828 671 52 935 464 202 211 745
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 594 518 50 448 281 26 617 581 81 322 936
支付其他与经营活动有关的现金 121 949 202 117 430 077 48 714 339 194 506 927
经营活动现金流出小计 1 207 663 962 719 356 637 434 865 105 1 176 150 036
经营活动产生的现金流量净额 22 924 445 12 756 170 -7 523 071 370 696 251
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 764 552 817 509 0 5 494 366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41 241 40 841 14 106 518 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 83 056 604 83 056 604 1 698 113 7 320 000
投资活动现金流入小计 88 862 397 83 914 954 1 712 219 13 333 166
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 322 341 21 358 093 22 567 542 57 531 676
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 322 341 21 358 093 22 567 542 59 531 676
投资活动产生的现金流量净额 64 540 056 62 556 861 -20 855 323 -46 198 509
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 800 000 0 0 5 000 000
取得借款收到的现金 30 000 000 30 000 000 0 152 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 237 200
筹资活动现金流入小计 31 800 000 30 000 000 0 168 237 200
偿还债务支付的现金 167 619 051 162 963 772 100 000 000 129 648 901
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 084 163 48 389 918 666 437 48 300 388
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 216 703 214 211 353 690 100 666 437 177 949 290
筹资活动产生的现金流量净额 -184 903 214 -181 353 690 -100 666 437 -9 712 090
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -670 566 -186 849 -35 031 519 945
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -98 109 278 -106 227 508 -129 079 863 315 305 596
期初现金及现金等价物余额 568 751 136 568 751 136 568 751 136 253 445 540
期末现金及现金等价物余额 470 641 858 462 523 628 439 671 274 568 751 136
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 824 154 0 140 656 105
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 612 295 0 23 704 209
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 42 563 786 0 81 869 404
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 286 801 0 4 362 394
长期待摊费用摊销 0 591 136 0 1 321 353
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 600 0 -262 229
固定资产报废损失 0 0 0 43 382
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -5 185 910 0 2 651 374
投资损失(减收益) 0 -812 575 0 -5 484 643
递延所得税资产减少 0 -1 618 051 0 -5 421 906
递延所得税负债增加 0 -221 953 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 909 777 0 -17 097 441
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 585 988 0 18 621 596
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -45 818 348 0 125 732 653
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 756 170 0 370 696 251
货币资金的期末余额 0 462 523 628 0 568 751 136
货币资金的期初余额 0 568 751 136 0 253 445 540
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -106 227 508 0 315 305 596