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2019年11月14日 星期四

万林股份(603117)现金流量表

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万林股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 385 863 483 172 443 948 101 768 903 316 353 287
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 324 961 1 324 961 982 550 3 361 708
收到其他与经营活动有关的现金 6 190 065 451 3 858 226 886 1 691 054 633 6 414 407 113
经营活动现金流入小计 6 577 253 894 4 031 995 794 1 793 806 086 6 734 122 108
购买商品、接受劳务支付的现金 135 929 757 64 647 685 21 183 935 83 693 345
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 068 494 39 023 961 25 553 609 66 320 559
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 888 858 30 203 031 11 712 274 53 705 194
支付其他与经营活动有关的现金 6 553 260 241 3 839 879 184 1 748 792 368 6 737 040 964
经营活动现金流出小计 6 789 147 350 3 973 753 860 1 807 242 187 6 940 760 063
经营活动产生的现金流量净额 -211 893 456 58 241 934 -13 436 101 -206 637 954
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 289 840 500 1 039 830 000 426 320 000 105 870 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 685 571 13 328 505 7 017 873 5 378 775
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 377 059 0 0 62 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 32 825 234
投资活动现金流入小计 1 308 903 129 1 053 158 505 433 337 873 144 136 009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 951 214 33 183 676 21 213 894 103 317 081
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 046 453 500 800 000 000 196 490 000 469 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 110 404 714 833 183 676 217 703 894 573 017 081
投资活动产生的现金流量净额 198 498 415 219 974 829 215 633 979 -428 881 072
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 826 421 494
取得借款收到的现金 40 637 812 29 490 762 96 766 218 92 359 785
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 40 637 812 29 490 762 96 766 218 918 781 279
偿还债务支付的现金 29 490 762 13 837 812 70 359 785 86 635 343
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 014 958 74 427 037 15 245 883 115 100 890
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 860 000 1 860 000 1 860 000 3 369 164
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 120 365 719 90 124 849 87 465 668 205 105 397
筹资活动产生的现金流量净额 -79 727 908 -60 634 087 9 300 550 713 675 882
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -238 832 -243 265 0 2 510 027
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 361 781 217 339 411 211 498 428 80 666 883
期初现金及现金等价物余额 400 256 478 390 503 164 390 503 164 309 836 282
期末现金及现金等价物余额 306 894 697 607 842 575 602 001 593 390 503 164
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 48 246 584 0 80 225 910
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 112 737 0 16 991 660
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 815 397 0 30 368 387
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 128 200 0 6 128 203
长期待摊费用摊销 0 823 113 0 444 347
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 58 991
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 914 529 0 71 885 664
投资损失(减收益) 0 -7 056 974 0 -5 243 302
递延所得税资产减少 0 -2 502 159 0 -6 251 837
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 63 577 0 -323 729
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -143 317 301 0 -599 909 138
经营性应付项目的增加(减减少) 0 125 597 422 0 203 915 039
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -16 583 192 0 -4 928 149
经营活动产生的现金流量净额 0 58 241 934 0 -206 637 954
货币资金的期末余额 0 607 842 575 0 390 503 164
货币资金的期初余额 0 390 503 164 0 309 836 282
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 217 339 411 0 80 666 883