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2019年10月24日 星期四

东方材料(603110)现金流量表

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东方材料现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 331 102 999 199 548 674 458 304 993 458 304 993
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 646 607 1 444 523 745 720 745 720
收到其他与经营活动有关的现金 2 323 461 480 299 3 523 573 3 523 573
经营活动现金流入小计 335 073 067 201 473 495 462 574 286 462 574 286
购买商品、接受劳务支付的现金 202 139 439 114 220 133 272 365 449 272 365 449
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 200 671 17 949 445 31 301 594 31 301 594
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 885 404 12 838 536 46 962 721 46 962 721
支付其他与经营活动有关的现金 30 796 268 20 646 150 44 398 076 44 398 076
经营活动现金流出小计 285 021 783 165 654 264 395 027 840 395 027 840
经营活动产生的现金流量净额 50 051 284 35 819 231 67 546 446 67 546 446
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 124 295 124 295
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 120 000 1 120 000
投资活动现金流入小计 0 0 1 244 295 1 244 295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 618 233 8 741 200 22 107 105 22 107 105
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 13 618 233 8 741 200 22 107 105 22 107 105
投资活动产生的现金流量净额 -13 618 233 -8 741 200 -20 862 810 -20 862 810
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 86 900 000 39 200 000 141 300 000 141 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 21 538 398 21 538 398
筹资活动现金流入小计 86 900 000 39 200 000 162 838 398 162 838 398
偿还债务支付的现金 111 500 000 54 000 000 139 700 000 139 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 904 853 30 809 952 33 655 326 33 655 326
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 143 404 853 84 809 952 173 355 326 173 355 326
筹资活动产生的现金流量净额 -56 504 853 -45 609 952 -10 516 928 -10 516 928
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 071 802 -18 531 920 36 166 708 36 166 708
期初现金及现金等价物余额 63 433 982 63 433 982 27 267 274 27 267 274
期末现金及现金等价物余额 43 362 181 44 902 062 63 433 982 63 433 982
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 771 978 61 047 900 61 047 930
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 416 166 6 190 800 6 190 753
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 479 800 14 480 400 14 480 366
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 375 176 732 300 732 254
长期待摊费用摊销 0 57 507 68 300 68 322
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 26 900 26 852
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 303 537 4 433 800 4 433 814
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -31 444 647 200 647 203
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 325 735 -14 729 900 -14 729 864
经营性应收项目的减少(减增加) 0 55 407 -7 307 500 -7 307 483
经营性应付项目的增加(减减少) 0 878 326 1 956 300 1 956 301
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 187 044 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 35 819 231 67 546 400 67 546 446
货币资金的期末余额 0 44 902 062 0 63 433 982
货币资金的期初余额 0 63 433 982 0 27 267 274
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 531 920 0 36 166 708