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2019年11月17日 星期天

川仪股份(603100)现金流量表

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川仪股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 134 313 176 1 281 948 311 581 068 896 3 000 657 211
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 295 855 1 953 183 1 336 588 2 216 741
收到其他与经营活动有关的现金 35 325 729 17 401 158 38 685 631 25 862 230
经营活动现金流入小计 2 171 934 760 1 301 302 652 621 091 115 3 028 736 183
购买商品、接受劳务支付的现金 1 540 635 425 1 039 037 116 488 114 075 1 840 262 467
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 422 088 883 279 897 530 163 923 964 505 207 143
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 162 853 773 99 860 437 42 851 655 203 249 310
支付其他与经营活动有关的现金 244 728 273 148 901 723 82 262 199 337 485 250
经营活动现金流出小计 2 370 306 354 1 567 696 805 777 151 893 2 886 204 170
经营活动产生的现金流量净额 -198 371 594 -266 394 154 -156 060 778 142 532 013
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 102 051 27 408 374 0 42 350 182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 491 304 206 894 7 617 1 271 130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 140 007
投资活动现金流入小计 32 593 355 27 615 268 7 617 44 761 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78 797 520 47 032 750 15 862 063 83 880 070
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 2 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 6 851 396 1 916 020 1 808 873 4 978 875
投资活动产生的现金流出小计 85 648 917 48 948 770 17 670 935 91 608 945
投资活动产生的现金流量净额 -53 055 561 -21 333 502 -17 663 318 -46 847 626
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 500 000 0
取得借款收到的现金 730 000 000 590 000 000 480 000 000 635 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 508 247 928 508 247 928 0 0
筹资活动现金流入小计 1 239 247 928 1 099 247 928 480 500 000 635 000 000
偿还债务支付的现金 539 500 000 398 750 000 350 500 000 670 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 837 388 57 276 379 7 970 655 81 841 207
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 508 247 928 508 247 928 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 113 585 316 964 274 307 358 470 655 751 841 207
筹资活动产生的现金流量净额 125 662 612 134 973 621 122 029 345 -116 841 207
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 017 150 -799 674 -118 733 1 357 283
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -126 781 692 -153 553 709 -51 813 483 -19 799 537
期初现金及现金等价物余额 514 693 945 514 693 945 514 693 945 534 493 482
期末现金及现金等价物余额 387 912 253 361 140 236 462 880 462 514 693 945
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 236 814 0 124 755 169
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 668 385 0 67 190 012
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 921 846 0 37 540 900
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 429 352 0 2 899 304
长期待摊费用摊销 0 3 506 082 0 7 031 104
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 81 306 0 483 766
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 317 698 0 -43 472
财务费用 0 20 676 379 0 38 351 200
投资损失(减收益) 0 -12 905 130 0 -31 642 726
递延所得税资产减少 0 -3 360 064 0 -8 983 271
递延所得税负债增加 0 -6 521 0 6 521
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -221 484 990 0 -172 929 101
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -102 813 220 0 -110 474 501
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 662 091 0 188 347 109
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -266 394 154 0 142 532 013
货币资金的期末余额 0 361 140 236 0 514 693 945
货币资金的期初余额 0 514 693 945 0 534 493 482
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -153 553 709 0 -19 799 537