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2019年12月15日 星期天

剑桥科技(603083)现金流量表

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剑桥科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 664 584 221 1 067 945 884 1 067 945 884 1 840 191 840
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 196 582 935 133 504 580 133 504 580 70 836 597
收到其他与经营活动有关的现金 38 028 650 24 801 831 24 801 831 8 798 327
经营活动现金流入小计 1 899 195 807 1 226 252 295 1 226 252 295 1 919 826 764
购买商品、接受劳务支付的现金 1 447 829 776 924 200 671 924 200 671 1 454 559 523
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 254 375 399 163 188 018 163 188 018 300 928 903
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 785 342 6 760 342 6 760 342 16 420 022
支付其他与经营活动有关的现金 105 466 038 62 163 432 62 163 432 113 432 612
经营活动现金流出小计 1 815 456 555 1 156 312 464 1 156 312 464 1 885 341 060
经营活动产生的现金流量净额 83 739 252 69 939 831 69 939 831 34 485 705
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 109 210
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41 531 41 531 41 531 687 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 41 531 41 531 41 531 796 359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168 945 077 131 782 237 131 782 237 183 871 203
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 671 530
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 168 945 077 131 782 237 131 782 237 184 542 733
投资活动产生的现金流量净额 -168 903 546 -131 740 706 -131 740 706 -183 746 374
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 181 000 000
取得借款收到的现金 160 000 000 115 000 000 115 000 000 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 160 000 000 115 000 000 115 000 000 221 000 000
偿还债务支付的现金 85 000 000 25 000 000 25 000 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 516 763 1 397 176 1 397 176 700 657
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 87 516 763 26 397 176 26 397 176 40 700 657
筹资活动产生的现金流量净额 72 483 237 88 602 824 88 602 824 180 299 343
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 735 706 -6 161 473 -6 161 473 15 088 480
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 416 764 20 640 476 20 640 476 46 127 155
期初现金及现金等价物余额 164 013 065 164 013 065 164 013 065 117 885 910
期末现金及现金等价物余额 143 596 301 184 653 541 184 653 541 164 013 065
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 962 500 41 962 541 66 318 039
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 223 900 -8 223 947 10 965 053
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 014 000 0 0
固定资产折旧 0 0 41 014 037 56 562 304
无形资产及其他资产摊销 0 1 358 800 1 358 807 3 613 470
长期待摊费用摊销 0 3 633 500 3 633 519 8 276 931
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 130 300 130 313 280 403
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 669 200 7 669 211 -14 387 824
投资损失(减收益) 0 0 0 -109 210
递延所得税资产减少 0 -3 388 900 -3 388 878 -2 208 053
递延所得税负债增加 0 3 388 900 3 388 878 6 961 680
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -14 290 100 -14 290 053 54 995 890
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -774 000 -774 028 -152 832 296
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 540 600 -2 540 570 -3 950 682
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 69 939 800 69 939 831 34 485 705
货币资金的期末余额 0 0 184 653 541 164 013 065
货币资金的期初余额 0 0 164 013 065 117 885 910
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 20 640 476 46 127 155