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2019年10月23日 星期三

大丰实业(603081)现金流量表

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大丰实业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 103 911 040 727 770 040 425 719 685 1 594 427 871
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 300 22 300 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 424 065 78 358 3 358 566 24 303 651
经营活动现金流入小计 1 110 357 404 727 870 698 429 078 250 1 618 731 522
购买商品、接受劳务支付的现金 790 491 652 499 890 043 208 220 367 990 101 950
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 163 758 482 120 380 234 68 283 989 185 303 415
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 823 169 46 044 146 34 460 773 103 592 921
支付其他与经营活动有关的现金 96 449 469 64 715 343 78 045 456 113 963 427
经营活动现金流出小计 1 122 522 772 731 029 766 389 010 585 1 392 961 713
经营活动产生的现金流量净额 -12 165 367 -3 159 068 40 067 666 225 769 809
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 70 000 000 52 000 000 0 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 495 065 340 807 0 296 813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 258 695 112 428 0 277 640
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 845 060 1 513 683 704 331 2 472 698
投资活动现金流入小计 73 598 820 53 966 918 704 331 23 047 151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 444 721 3 435 083 3 165 467 28 953 108
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 389 000 000 52 000 000 0 26 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 695
投资活动产生的现金流出小计 397 444 721 55 435 083 3 165 467 54 957 803
投资活动产生的现金流量净额 -323 845 901 -1 468 165 -2 461 136 -31 910 652
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 542 756 000 542 756 000 0 1 000 000
取得借款收到的现金 142 500 000 89 500 000 50 000 000 383 903 889
收到其他与筹资活动有关的现金 18 996 472 28 286 990 30 180 618 50 000 000
筹资活动现金流入小计 704 252 472 660 542 990 80 180 618 434 903 889
偿还债务支付的现金 139 500 000 104 500 000 75 000 000 493 853 889
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 116 011 53 164 279 52 296 312 77 152 589
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 781 915 74 253 601 0 47 002 124
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 275 397 927 231 917 880 127 296 312 618 008 602
筹资活动产生的现金流量净额 428 854 545 428 625 110 -47 115 695 -183 104 713
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -193 633 -77 764 -7 679 172 200
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 92 649 645 423 920 113 -9 516 844 10 926 644
期初现金及现金等价物余额 124 685 574 124 685 574 124 685 574 113 758 930
期末现金及现金等价物余额 217 335 219 548 605 687 115 168 730 124 685 574
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 58 000 000 0 0
净利润 0 108 340 709 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -14 459 624 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 411 589 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 226 681 0 0
长期待摊费用摊销 0 988 443 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 161 040 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -1 446 620 0 0
投资损失(减收益) 0 -23 378 0 0
递延所得税资产减少 0 1 582 532 0 0
递延所得税负债增加 0 -22 034 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 461 789 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -118 542 402 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 43 085 786 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 159 068 0 0
货币资金的期末余额 0 548 605 687 0 0
货币资金的期初余额 0 124 685 574 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 423 920 113 0 0