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2020年02月26日 星期三

振华股份(603067)现金流量表

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振华股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 836 797 345 527 364 955 247 220 750 963 145 445
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 22 299
收到其他与经营活动有关的现金 3 635 556 2 556 668 2 063 845 5 927 641
经营活动现金流入小计 840 432 902 529 921 623 249 284 596 969 095 386
购买商品、接受劳务支付的现金 627 769 675 450 281 220 256 654 166 565 511 350
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 072 667 65 401 928 35 500 431 111 470 024
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 618 567 21 269 859 5 971 550 76 336 455
支付其他与经营活动有关的现金 74 288 365 47 129 239 25 202 038 107 837 384
经营活动现金流出小计 840 749 274 584 082 246 323 328 184 861 155 213
经营活动产生的现金流量净额 -316 372 -54 160 623 -74 043 588 107 940 173
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 105 000 000 105 000 000 75 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 962 660 962 660 543 811 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210 000 210 000 210 000 144 936
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动现金流入小计 106 172 660 106 172 660 75 753 811 1 144 936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 582 605 41 895 411 28 079 445 59 410 474
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 155 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 61 582 605 41 895 411 28 079 445 214 410 474
投资活动产生的现金流量净额 44 590 055 64 277 249 47 674 365 -213 265 538
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 400 000 400 000 0 310 275 200
取得借款收到的现金 24 292 455 24 501 127 14 220 196 177 707 849
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 24 692 455 24 901 127 14 220 196 487 983 049
偿还债务支付的现金 34 616 533 20 396 336 7 585 677 371 132 428
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 793 306 25 613 825 319 266 10 148 705
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 460 800
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 61 409 839 46 010 162 7 904 942 385 741 933
筹资活动产生的现金流量净额 -36 717 384 -21 109 035 6 315 254 102 241 115
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -284 137 -153 951 -35 695 1 012 135
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 272 162 -11 146 360 -20 089 663 -2 072 115
期初现金及现金等价物余额 45 370 739 45 370 739 45 370 739 47 442 854
期末现金及现金等价物余额 52 642 901 34 224 379 25 281 076 45 370 739
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 798 564 0 79 660 844
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 822 839 0 44 062
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 836 661 0 61 838 080
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 573 332 0 1 143 193
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -151 994 0 18 563
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 638 101 0 10 148 705
投资损失(减收益) 0 -962 660 0 0
递延所得税资产减少 0 -836 373 0 343 334
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -70 004 934 0 -8 130 843
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 540 591 0 -27 792 660
经营性应付项目的增加(减减少) 0 7 666 431 0 -9 333 107
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -54 160 623 0 107 940 173
货币资金的期末余额 0 34 224 379 0 45 370 739
货币资金的期初余额 0 45 370 739 0 47 442 854
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -11 146 360 0 -2 072 115