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2019年10月18日 星期五

禾望电气(603063)现金流量表

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禾望电气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 中报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 521 055 967 0 388 543 878 760 182 485
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 521 915 0 36 987 785 46 311 286
收到其他与经营活动有关的现金 138 685 313 0 95 092 643 263 441 119
经营活动现金流入小计 708 263 195 0 520 624 306 1 069 934 891
购买商品、接受劳务支付的现金 193 240 084 0 98 705 076 339 057 779
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 533 267 0 59 377 078 114 812 203
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 057 151 0 79 154 781 104 504 049
支付其他与经营活动有关的现金 222 025 020 0 154 270 584 336 981 421
经营活动现金流出小计 612 855 523 0 391 507 520 895 355 451
经营活动产生的现金流量净额 95 407 672 129 116 800 129 116 786 174 579 439
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 40 000 000 0 40 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 500 384 0 2 894 795 1 265 151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 128 0 23 077 5 661
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 494 199
投资活动现金流入小计 44 525 512 0 42 917 871 3 765 011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 937 311 0 10 207 822 9 111 952
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 600 000 000 0 0 46 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 882 272
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 613 937 311 0 10 207 822 58 994 223
投资活动产生的现金流量净额 -569 411 799 32 710 000 32 710 050 -55 229 212
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 775 600 000 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 775 600 000 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 000 000 0 20 000 000 9 900 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 549 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 38 549 000 0 20 000 000 9 900 000
筹资活动产生的现金流量净额 737 051 000 -20 000 000 -20 000 000 -9 900 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -21 507 0 -18 657 38 589
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 263 025 366 141 808 200 141 808 179 109 488 816
期初现金及现金等价物余额 242 159 782 0 242 159 782 132 670 967
期末现金及现金等价物余额 505 185 148 0 383 967 961 242 159 782
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 123 643 781 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 43 842 448 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 3 288 216 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 803 216 0
长期待摊费用摊销 0 0 690 288 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -23 077 0
固定资产报废损失 0 0 17 045 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 18 657 0
投资损失(减收益) 0 0 -3 245 198 0
递延所得税资产减少 0 0 -5 271 564 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 7 582 050 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -54 508 505 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 12 279 429 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 129 116 786 0
货币资金的期末余额 0 0 383 967 961 0
货币资金的期初余额 0 0 242 159 782 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 141 808 179 0