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2019年10月23日 星期三

倍加洁(603059)现金流量表

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倍加洁现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 664 678 130 314 516 633 593 800 486 273 593 137
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 055 477 7 862 518 15 489 010 5 971 592
收到其他与经营活动有关的现金 7 335 077 3 340 854 35 008 055 20 051 919
经营活动现金流入小计 687 068 684 325 720 005 644 297 550 299 616 648
购买商品、接受劳务支付的现金 367 934 840 182 955 306 349 076 611 169 372 724
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 123 272 825 63 809 655 105 213 737 47 586 791
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 488 330 25 632 398 55 463 739 20 934 086
支付其他与经营活动有关的现金 43 654 236 20 108 618 55 389 529 21 011 517
经营活动现金流出小计 584 350 231 292 505 977 565 143 617 258 905 118
经营活动产生的现金流量净额 102 718 454 33 214 028 79 153 933 40 711 530
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 147 442 0 216 275 995 154 950 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 012 757 1 012 757 1 991 258 1 942 743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 554 728 43 212 -39 734 44 264
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 714 926 1 055 969 218 227 519 156 937 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 142 428 26 431 465 51 052 983 20 592 531
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 199 592 001 143 524 005
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 142 428 26 431 465 250 644 984 164 116 536
投资活动产生的现金流量净额 -57 427 502 -25 375 496 -32 417 465 -7 179 528
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 135 324 200 68 444 900 227 993 380 128 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 135 324 200 68 444 900 227 993 380 128 000 000
偿还债务支付的现金 136 569 940 64 412 496 201 050 000 111 050 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 339 936 8 133 120 61 812 754 43 492 672
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 146 909 876 72 545 616 262 862 754 154 542 672
筹资活动产生的现金流量净额 -11 585 676 -4 100 716 -34 869 374 -26 542 672
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 33 705 276 3 737 816 11 867 094 6 989 330
期初现金及现金等价物余额 17 953 254 17 953 254 6 086 160 6 086 160
期末现金及现金等价物余额 51 658 530 21 691 069 17 953 254 13 075 490
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 86 564 208 0 67 818 147 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 35 731 0 -7 224 581 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 158 965 0 15 989 854 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 953 868 0 1 013 867 0
长期待摊费用摊销 9 281 979 0 8 365 181 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 131 685 0 1 172 906 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 298 251 0 4 246 353 0
投资损失(减收益) -8 447 032 0 -8 342 179 0
递延所得税资产减少 128 043 0 -6 730 909 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 130 343 0 -21 846 142 0
经营性应收项目的减少(减增加) -9 914 546 0 -29 559 251 0
经营性应付项目的增加(减减少) 3 396 960 0 23 093 355 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 31 157 333 0
经营活动产生的现金流量净额 102 718 454 0 79 153 933 0
货币资金的期末余额 51 658 530 0 17 953 254 0
货币资金的期初余额 17 953 254 0 6 086 160 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 33 705 276 0 11 867 094 0